汇添富稳乐回报债券发起式A
(018767)公募债券型
1.1671
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.1671
累计净值 [2026-04-22]
1.1678
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.83%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：7.25%
- 最近两年：14.44%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.71%
- 成立日期：2024-01-31
- 基金经理：徐光
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.37 | 2.24 | 0.38 | 11.14% | 16.16% | 1.89 | 84.72% | 79.94% | 0.01 | 0.43% | 0.40% | 0.08 | 3.71% | 3.50% |
| 2025-06-30 | 1.66 | 1.31 | 0.25 | 19.10% | 15.02% | 1.10 | 57.39% | 66.49% | 0.25 | 18.78% | 14.77% | 0.06 | 4.73% | 3.72% |
| 2024-12-31 | 0.14 | 0.13 | 0.03 | 17.99% | 19.53% | 0.11 | 81.28% | 79.75% | 0.00 | 0.65% | 0.64% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.03 | 18.44% | 19.58% | 0.10 | 70.29% | 69.30% | 0.01 | 10.51% | 10.37% | 0.00 | 0.76% | 0.75% |