汇添富稳乐回报债券发起式C

(018768)公募债券型
+添加自选
1.1543 0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.1543
累计净值 [2026-04-22]
1.1549 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.79%
  • 最近一季：0.37%
  • 最近半年：0.16%
  • 今年以来：0.37%
  • 最近一年：6.79%
  • 最近两年：13.30%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：15.43%
  • 成立日期：2024-01-31
  • 基金经理：徐光
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.15亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.37亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 941.67 4.21% 44.41%
金融业 900.59 4.03% 42.48%
采矿业 210.96 0.94% 9.95%
科学研究和技术服务业 67.07 0.30% 3.16%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 913.71 7.00% 67.56%
制造业 336.02 2.57% 24.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 39.27 0.30% 2.90%
采矿业 32.17 0.25% 2.38%
租赁和商务服务业 31.32 0.24% 2.32%