汇添富稳乐回报债券发起式C
(018768)公募债券型
1.1576
0.13%+0.0015
单位净值 [2025-09-19]
1.1576
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.97%
- 最近一季：4.77%
- 最近半年：8.67%
- 今年以来：8.76%
- 最近一年：12.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.76%
- 成立日期：2024-01-31
- 基金经理：徐光
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.37 | 2.24 | 0.38 | 11.14% | 16.16% | 1.89 | 84.72% | 79.94% | 0.01 | 0.43% | 0.40% | 0.08 | 3.71% | 3.50% |
| 2025-06-30 | 1.66 | 1.31 | 0.25 | 19.10% | 15.02% | 1.10 | 57.39% | 66.49% | 0.25 | 18.78% | 14.77% | 0.06 | 4.73% | 3.72% |
| 2024-12-31 | 0.14 | 0.13 | 0.03 | 17.99% | 19.53% | 0.11 | 81.28% | 79.75% | 0.00 | 0.65% | 0.64% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.03 | 18.44% | 19.58% | 0.10 | 70.29% | 69.30% | 0.01 | 10.51% | 10.37% | 0.00 | 0.76% | 0.75% |