汇添富华证专精特新100指数发起式C
(018775)公募股票型
1.1927
1.91%+0.0224
单位净值 [2026-04-22]
1.1927
累计净值 [2026-04-22]
1.2155
1.91%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.98%
- 最近一季：-5.98%
- 最近半年：12.50%
- 今年以来：6.26%
- 最近一年：41.27%
- 最近两年：71.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：19.27%
- 成立日期：2023-07-11
- 基金经理：赖中立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1927 | 1.1927 | +1.91% |
| 2026-04-21 | 1.1703 | 1.1703 | -0.26% |
| 2026-04-20 | 1.1733 | 1.1733 | +0.38% |
| 2026-04-17 | 1.1689 | 1.1689 | +1.08% |
| 2026-04-16 | 1.1564 | 1.1564 | +1.17% |
| 2026-04-15 | 1.1430 | 1.1430 | -0.60% |
| 2026-04-14 | 1.1499 | 1.1499 | +2.05% |
| 2026-04-13 | 1.1268 | 1.1268 | +0.23% |
| 2026-04-10 | 1.1242 | 1.1242 | +1.26% |
| 2026-04-09 | 1.1102 | 1.1102 | +0.08% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 4.35% | 8.98% | -5.98% | 12.50% | 41.27% | 6.26% |
| 同类型排名 | 2351/5153 | 1717/5153 | 4229/5153 | 1787/5153 | 1646/5153 | 2843/5153 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 较差 | 良好 | 良好 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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赖中立 上任时间：2025-10-24
赖中立先生:中国国籍,北京大学中国经济研究中心金融学硕士。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属基金(LOF)的基金经理,2014年3月6日至今任汇添富恒生指数分级(QDII)基金的基金经理,2015年1月6日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理,2015年5月26 展开∨ 收起∧