汇添富华证专精特新100指数发起式C
(018775)公募股票型指数型
1.1927
1.91%+0.0224
单位净值 [2026-04-22]
1.1927
累计净值 [2026-04-22]
1.2155
1.91%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.98%
- 最近一季：-5.98%
- 最近半年：12.50%
- 今年以来：6.26%
- 最近一年：41.27%
- 最近两年：71.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：19.27%
- 成立日期：2023-07-11
- 基金经理：赖中立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 93.44% | 93.50% | 0.01 | 3.00% | 2.97% | 0.01 | 3.47% | 3.44% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 93.94% | 93.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.46% | 5.42% | 0.00 | 0.60% | 0.60% |
| 2024-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 93.44% | 93.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.48% | 6.42% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 93.69% | 93.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 6.26% | 6.24% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 94.11% | 94.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 5.74% | 5.67% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |