汇添富华证专精特新100指数发起式C
(018775)公募股票型指数型
1.0811
-0.83%-0.0089
单位净值 [2025-09-19]
1.0811
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：9.80%
- 最近一季：32.59%
- 最近半年：24.26%
- 今年以来：32.00%
- 最近一年：83.52%
- 最近两年：24.65%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.11%
- 成立日期：2023-07-11
- 基金经理：罗昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 93.44% | 93.50% | 0.01 | 3.00% | 2.97% | 0.01 | 3.47% | 3.44% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 93.94% | 93.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.46% | 5.42% | 0.00 | 0.60% | 0.60% |
| 2024-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 93.44% | 93.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.48% | 6.42% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 93.69% | 93.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 6.26% | 6.24% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 94.11% | 94.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 5.74% | 5.67% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |