汇添富华证专精特新100指数发起式C

(018775)公募股票型指数型
+添加自选
1.1927 1.91%+0.0224
单位净值 [2026-04-22]
1.1927
累计净值 [2026-04-22]
1.2155 1.91%
净值估算 [---]
  • 最近一月：8.98%
  • 最近一季：-5.98%
  • 最近半年：12.50%
  • 今年以来：6.26%
  • 最近一年：41.27%
  • 最近两年：71.96%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：19.27%
  • 成立日期：2023-07-11
  • 基金经理：赖中立
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.17亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1396.63 83.49% 88.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 139.02 8.31% 8.81%
科学研究和技术服务业 43.14 2.58% 2.73%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1052.17 83.29% 88.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 122.28 9.68% 10.23%
科学研究和技术服务业 20.80 1.65% 1.74%