交银新生活力灵活配置混合C
(018783)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 29.91 | 29.81 | 25.07 | 83.78% | 83.83% | 1.92 | 6.43% | 6.41% | 2.60 | 8.71% | 8.68% | 0.32 | 1.08% | 1.08% |
| 2025-12-31 | 36.14 | 35.62 | 31.04 | 85.68% | 85.89% | 1.91 | 5.36% | 5.28% | 2.86 | 8.02% | 7.90% | 0.33 | 0.94% | 0.93% |
| 2025-09-30 | 48.28 | 47.75 | 44.42 | 91.93% | 92.01% | 2.97 | 6.21% | 6.15% | 0.73 | 1.52% | 1.50% | 0.16 | 0.34% | 0.34% |