华泰柏瑞均衡成长混合A
(018790)公募混合型
1.2290
2.51%+0.0309
单位净值 [2025-09-22]
1.2290
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：10.99%
- 最近一季：34.23%
- 最近半年：25.79%
- 今年以来：40.38%
- 最近一年：55.08%
- 最近两年：24.08%
- 最近三年：---
- 成立以来：22.90%
- 成立日期：2023-08-22
- 基金经理：赵楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7433.57 | 77.88% | 95.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 323.58 | 3.39% | 4.17% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7321.58 | 75.48% | 94.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 455.30 | 4.69% | 5.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.68 | 0.01% | 0.01% |