华泰柏瑞均衡成长混合A
(018790)公募混合型
1.3844
2.91%+0.0392
单位净值 [2026-04-22]
1.3844
累计净值 [2026-04-22]
1.4247
2.91%
净值估算 [---]
- 最近一月：14.63%
- 最近一季：13.46%
- 最近半年：25.48%
- 今年以来：23.94%
- 最近一年：56.36%
- 最近两年：48.24%
- 最近三年：---
- 成立以来：38.44%
- 成立日期：2023-08-22
- 基金经理：赵楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.52 | 0.51 | 0.47 | 90.15% | 90.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.76% | 8.55% | 0.01 | 1.09% | 1.07% |
| 2025-06-30 | 0.96 | 0.95 | 0.89 | 92.71% | 92.77% | 0.00 | 0.19% | 0.19% | 0.07 | 6.98% | 6.92% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-12-31 | 1.28 | 1.28 | 1.17 | 90.87% | 90.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 9.07% | 9.03% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 1.53 | 1.47 | 1.35 | 87.91% | 88.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 9.47% | 9.07% | 0.04 | 2.62% | 2.51% |
| 2023-12-31 | 1.84 | 1.81 | 1.67 | 90.55% | 90.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 6.78% | 6.67% | 0.05 | 2.67% | 2.63% |