长信中证同业存单AAA指数7天持有
(018809)公募固收被动型债券型指数型- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：1.30%
- 最近两年：2.95%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.01%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
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- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.0401 | 1.0401 | +0.01% |
| 2026-08-21 | 1.0400 | 1.0400 | +0.00% |
| 2026-08-20 | 1.0400 | 1.0400 | +0.00% |
| 2026-08-19 | 1.0400 | 1.0400 | +0.01% |
| 2026-08-18 | 1.0399 | 1.0399 | +0.00% |
| 2026-08-17 | 1.0399 | 1.0399 | +0.00% |
| 2026-08-14 | 1.0399 | 1.0399 | +0.01% |
| 2026-08-13 | 1.0398 | 1.0398 | +0.00% |
| 2026-08-12 | 1.0398 | 1.0398 | +0.01% |
| 2026-08-11 | 1.0397 | 1.0397 | +0.00% |
跟踪标的：中证同业存单AAA指数 95% + 一年期定期存款基准利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
部分基准采用场内 ETF 代理估算，与官方指数可能存在偏差。
更新日期：2026-08-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长信中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.02% | 0.08% | 0.26% | 0.62% | 1.30% | 0.78% |
| 同类型排名 | 3244/8020 | 6075/8020 | 5114/8020 | 5313/8020 | 5777/8020 | 6108/8020 |
| 四分位排名 | 良好 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
陆莹 上任时间：2023-12-21
陆莹女士:中国国籍,管理学学士,毕业于上海交通大学,2010年7月加入长信基金管理有限责任公司,曾任基金事务部基金会计,交易管理部债券交易员、交易主管,债券交易部副总监、总监。先后于2018年8月至2019年10月担任长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、2017年1月至2019年11月担任长信纯债半年债券型证券投资基金的基金经理。现任现金理财部总监、2016年12月至今担任长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理、 展开∨ 收起∧
俞玮晨 上任时间：2025-05-14
俞玮晨先生:中国,硕士研究生,法国雷恩商学院国际金融研究生毕业,具有基金从业资格。曾任浦银安盛基金管理有限公司债券交易员、债券基金经理助理,2023年12月加入长信基金管理有限责任公司,现任职于现金理财部。2024年2月5日担任长信长金通货币市场基金基金经理。2024年6月21日担任长信利息收益开放式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧