各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.98 | 0.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.96 | 97.61% | 97.92% | 0.02 | 2.14% | 1.86% | 0.00 | 0.25% | 0.22% |
| 2025-12-31 | 0.93 | 0.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.91 | 97.71% | 97.82% | 0.01 | 1.16% | 1.10% | 0.01 | 1.13% | 1.08% |
| 2024-12-31 | 1.99 | 1.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.93 | 95.86% | 96.87% | 0.00 | 0.03% | 0.02% | 0.06 | 4.11% | 3.11% |
| 2024-06-30 | 0.33 | 0.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 98.10% | 98.10% | 0.01 | 1.87% | 1.87% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |