长信中证同业存单AAA指数7天持有
(018809)公募债券型指数型
1.0279
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-22]
1.0279
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：1.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.79%
- 成立日期：2023-12-13
- 基金经理：俞玮晨 陆莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.93 | 0.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.91 | 97.71% | 97.82% | 0.01 | 1.16% | 1.10% | 0.01 | 1.13% | 1.08% |
| 2024-12-31 | 1.99 | 1.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.93 | 95.86% | 96.87% | 0.00 | 0.03% | 0.02% | 0.06 | 4.11% | 3.11% |
| 2024-06-30 | 0.33 | 0.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 98.10% | 98.10% | 0.01 | 1.87% | 1.87% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |