鑫元数字经济混合发起式C

(018819)公募混合型
+添加自选
1.2821 -0.15%-0.0020
单位净值 [2026-04-22]
1.3251
累计净值 [2026-04-22]
1.2802 -0.15%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.98%
  • 最近一季：-6.95%
  • 最近半年：-5.69%
  • 今年以来：-5.19%
  • 最近一年：7.09%
  • 最近两年：54.81%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：32.24%
  • 成立日期：2023-07-25
  • 基金经理：陆杨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.88亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.26亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 14898.29 46.40% 80.49%
文化、体育和娱乐业 3611.15 11.25% 19.51%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 5632.51 52.06% 79.43%
文化、体育和娱乐业 1010.69 9.34% 14.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 448.23 4.14% 6.32%