鑫元数字经济混合发起式C
(018819)公募混合型
1.4328
0.29%+0.0042
单位净值 [2025-09-19]
1.4328
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.52%
- 最近一季：9.38%
- 最近半年：7.37%
- 今年以来：23.02%
- 最近一年：59.96%
- 最近两年：47.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：43.28%
- 成立日期：2023-07-25
- 基金经理：陆杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.26 | 3.21 | 2.55 | 77.95% | 78.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.71 | 22.03% | 21.69% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 1.10 | 1.08 | 0.71 | 65.54% | 64.74% | 0.00 | 0.14% | 0.14% | 0.31 | 28.94% | 28.58% | 0.07 | 5.38% | 6.54% |
| 2024-12-31 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 86.28% | 86.53% | 0.00 | 0.57% | 0.56% | 0.03 | 12.89% | 12.65% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |
| 2024-06-30 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 86.68% | 86.83% | 0.00 | 0.83% | 0.82% | 0.02 | 10.69% | 10.57% | 0.00 | 1.80% | 1.78% |
| 2023-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 88.69% | 88.85% | 0.01 | 7.24% | 7.13% | 0.00 | 4.07% | 4.01% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |