汇添富稳健回报债券C
(018831)公募债券型
1.0957
0.09%+0.0010
单位净值 [2026-04-22]
1.0957
累计净值 [2026-04-22]
1.0967
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：2.76%
- 今年以来：1.94%
- 最近一年：5.56%
- 最近两年：8.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.57%
- 成立日期：2023-09-01
- 基金经理：邵蕴奇,吴振翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 706.86 | 7.00% | 44.35% |
| 金融业 | 362.33 | 3.59% | 22.73% |
| 采矿业 | 158.60 | 1.57% | 9.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 102.24 | 1.01% | 6.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101.72 | 1.01% | 6.38% |
| 建筑业 | 57.66 | 0.57% | 3.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53.23 | 0.53% | 3.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 51.29 | 0.51% | 3.22% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1797.36 | 8.76% | 56.17% |
| 金融业 | 558.39 | 2.72% | 17.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 159.70 | 0.78% | 4.99% |
| 批发和零售业 | 130.58 | 0.64% | 4.08% |
| 建筑业 | 92.49 | 0.45% | 2.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 92.32 | 0.45% | 2.88% |
| 租赁和商务服务业 | 88.45 | 0.43% | 2.76% |
| 采矿业 | 74.99 | 0.37% | 2.34% |
| 房地产业 | 50.05 | 0.24% | 1.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44.06 | 0.21% | 1.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 36.17 | 0.18% | 1.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 31.87 | 0.16% | 1.00% |
| 卫生和社会工作 | 21.96 | 0.11% | 0.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21.58 | 0.11% | 0.67% |