汇添富稳健回报债券C
(018831)公募债券型
1.0645
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-22]
1.0645
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：2.16%
- 最近半年：1.88%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：6.46%
- 最近两年：6.56%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.45%
- 成立日期：2023-09-01
- 基金经理：吴振翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.03 | 1.01 | 0.16 | 13.65% | 15.46% | 0.86 | 85.15% | 83.36% | 0.01 | 1.16% | 1.14% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-06-30 | 2.13 | 2.05 | 0.32 | 11.68% | 15.01% | 1.75 | 85.16% | 81.95% | 0.00 | 0.19% | 0.18% | 0.06 | 2.97% | 2.86% |
| 2024-12-31 | 0.86 | 0.65 | 0.11 | 16.23% | 12.25% | 0.63 | 65.03% | 73.60% | 0.11 | 17.61% | 13.30% | 0.01 | 1.13% | 0.85% |
| 2024-06-30 | 4.15 | 3.20 | 0.58 | 18.23% | 14.05% | 3.42 | 77.14% | 82.38% | 0.15 | 4.59% | 3.54% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 9.10 | 7.22 | 1.35 | 18.65% | 14.79% | 7.52 | 78.08% | 82.62% | 0.21 | 2.91% | 2.31% | 0.03 | 0.36% | 0.28% |