长江安悦利率债债券C
(018843)公募债券型
1.0198
-0.27%-0.0028
单位净值 [2026-03-09]
1.0628
累计净值 [2026-03-09]
1.0170
-0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：-0.55%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：-0.69%
- 最近两年：0.65%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.98%
- 成立日期：2023-11-29
- 基金经理：王林希
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长江证券
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||