长江安悦利率债债券C
(018843)公募债券型
1.0136
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-22]
1.0566
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-1.16%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：-0.76%
- 最近一年：1.57%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.67%
- 成立日期：2023-11-29
- 基金经理：王林希
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长江证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.49 | 7.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.41 | 98.94% | 99.06% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.08 | 1.04% | 0.92% |
| 2024-12-31 | 13.07 | 13.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.76 | 97.65% | 97.65% | 0.05 | 0.40% | 0.40% | 0.07 | 0.52% | 0.52% |
| 2024-06-30 | 6.07 | 5.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.06 | 99.93% | 99.94% | 0.00 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |