创金合信利辉利率债债券A

(018844)公募债券型
+添加自选
1.0503 -0.06%-0.0006
单位净值 [2026-06-05]
1.0693
累计净值 [2026-06-05]
1.0497 -0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.45%
  • 最近一季：0.97%
  • 最近半年：1.80%
  • 今年以来：1.64%
  • 最近一年：1.48%
  • 最近两年：4.96%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.02%
  • 成立日期：2023-07-19
  • 基金经理：成念良
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.83亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：16.47亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：创金合信基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据