创金合信利辉利率债债券A

(018844)公募债券型
+添加自选
1.0401 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0591
累计净值 [2026-03-06]
1.0400 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.81%
  • 最近半年：0.70%
  • 今年以来：0.65%
  • 最近一年：1.40%
  • 最近两年：2.47%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.01%
  • 成立日期：2023-07-19
  • 基金经理：成念良
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.83亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：23.20亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：创金合信基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2024-11-19
2 0.00 2024-09-03
3 0.00 2024-05-21
4 0.01 2024-03-12