鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E
(018849)公募债券型
1.1348
0.13%+0.0015
单位净值 [2026-03-06]
1.1348
累计净值 [2026-03-06]
1.1363
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：2.85%
- 最近半年：3.32%
- 今年以来：1.81%
- 最近一年：7.38%
- 最近两年：12.25%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.08%
- 成立日期：2023-07-07
- 基金经理：曹建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
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业绩分析
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更新日期：2026-03-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E | -0.67% | 0.54% | 2.85% | 3.32% | 7.38% | 1.81% |
| 债券型 | 0.14% | 0.41% | 0.62% | 1.13% | 2.46% | 0.13% |
| 上证指数 | -0.92% | 0.80% | 5.27% | 7.77% | 22.94% | 3.52% |
| 深成指 | -2.86% | 0.98% | 7.16% | 11.90% | 31.56% | 4.17% |
| 沪深300 | -1.68% | -0.49% | 1.38% | 4.20% | 19.09% | 0.38% |
| 股票型 | 2.04% | 3.71% | 0.72% | 21.32% | 33.01% | 2.11% |
| 债券型 | 0.14% | 0.41% | 0.62% | 1.13% | 2.46% | 0.13% |
| FOF | 1.48% | 3.14% | -0.04% | 20.17% | 39.68% | 1.52% |
| QDII | 2.89% | -0.88% | -7.96% | 7.61% | 31.01% | 3.18% |
| ETF | 2.21% | 3.91% | 0.45% | 24.07% | 37.17% | 2.23% |
基金经理
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曹建华 上任时间：2023-07-07
曹建华先生:中国,硕士。2012年3月至2016年6月任远东国际租赁有限公司风险评估专员。2016年6月加入鑫元基金,历任研究员、信用研究主管,2021年2月兼任基金经理助理。 展开∨ 收起∧