鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E
(018849)公募债券型
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1199.97 |
5.92% |
64.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
163.54 |
0.81% |
8.85% |
| 金融业 |
129.22 |
0.64% |
6.99% |
| 采矿业 |
127.47 |
0.63% |
6.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
88.18 |
0.43% |
4.77% |
| 农、林、牧、渔业 |
50.05 |
0.25% |
2.71% |
| 批发和零售业 |
28.06 |
0.14% |
1.52% |
| 建筑业 |
26.37 |
0.13% |
1.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
19.53 |
0.10% |
1.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
15.41 |
0.08% |
0.83% |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1055.28 |
5.81% |
50.64% |
| 金融业 |
495.03 |
2.73% |
23.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
227.42 |
1.25% |
10.91% |
| 采矿业 |
122.35 |
0.67% |
5.87% |
| 批发和零售业 |
53.24 |
0.29% |
2.56% |
| 农、林、牧、渔业 |
50.58 |
0.28% |
2.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
40.53 |
0.22% |
1.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
21.45 |
0.12% |
1.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
18.02 |
0.10% |
0.86% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
358.88 |
3.81% |
38.14% |
| 制造业 |
314.69 |
3.34% |
33.44% |
| 采矿业 |
125.72 |
1.33% |
13.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
65.91 |
0.70% |
7.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
29.91 |
0.32% |
3.18% |
| 文化、体育和娱乐业 |
27.84 |
0.30% |
2.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18.00 |
0.19% |
1.91% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
472.64 |
4.82% |
34.85% |
| 金融业 |
342.15 |
3.49% |
25.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
192.62 |
1.96% |
14.20% |
| 采矿业 |
146.27 |
1.49% |
10.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
137.41 |
1.40% |
10.13% |
| 批发和零售业 |
27.67 |
0.28% |
2.04% |
| 建筑业 |
16.58 |
0.17% |
1.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
11.53 |
0.12% |
0.85% |
| 科学研究和技术服务业 |
9.36 |
0.10% |
0.69% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
785.67 |
7.47% |
66.00% |
| 金融业 |
168.84 |
1.61% |
14.18% |
| 采矿业 |
121.27 |
1.15% |
10.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
57.67 |
0.55% |
4.84% |
| 建筑业 |
20.55 |
0.20% |
1.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
15.91 |
0.15% |
1.34% |
| 科学研究和技术服务业 |
10.66 |
0.10% |
0.90% |
| 房地产业 |
4.64 |
0.04% |
0.39% |
| 租赁和商务服务业 |
3.26 |
0.03% |
0.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.91 |
0.02% |
0.16% |