鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E
(018849)公募债券型
1.1239
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-21]
1.1239
累计净值 [2026-04-21]
1.1243
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.25%
- 最近一季：-0.79%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：7.89%
- 最近两年：10.24%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.00%
- 成立日期：2023-07-07
- 基金经理：曹建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1055.28 | 5.81% | 50.64% |
| 金融业 | 495.03 | 2.73% | 23.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 227.42 | 1.25% | 10.91% |
| 采矿业 | 122.35 | 0.67% | 5.87% |
| 批发和零售业 | 53.24 | 0.29% | 2.56% |
| 农、林、牧、渔业 | 50.58 | 0.28% | 2.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40.53 | 0.22% | 1.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21.45 | 0.12% | 1.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.02 | 0.10% | 0.86% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 358.88 | 3.81% | 38.14% |
| 制造业 | 314.69 | 3.34% | 33.44% |
| 采矿业 | 125.72 | 1.33% | 13.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65.91 | 0.70% | 7.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 29.91 | 0.32% | 3.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 27.84 | 0.30% | 2.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.00 | 0.19% | 1.91% |