鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E

(018849)公募债券型
+添加自选
1.1285 0.41%+0.0046
单位净值 [2026-04-22]
1.1285
累计净值 [2026-04-22]
1.1331 0.41%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.67%
  • 最近一季：-0.48%
  • 最近半年：2.29%
  • 今年以来：1.25%
  • 最近一年：8.24%
  • 最近两年：11.02%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：12.46%
  • 成立日期：2023-07-07
  • 基金经理：曹建华
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.05亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.95亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据