鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E
(018849)公募债券型
1.1285
0.41%+0.0046
单位净值 [2026-04-22]
1.1285
累计净值 [2026-04-22]
1.1331
0.41%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.67%
- 最近一季：-0.48%
- 最近半年：2.29%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：8.24%
- 最近两年：11.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.46%
- 成立日期：2023-07-07
- 基金经理：曹建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1285 | 1.1285 | +0.41% |
| 2026-04-21 | 1.1239 | 1.1239 | +0.04% |
| 2026-04-20 | 1.1234 | 1.1234 | +0.25% |
| 2026-04-17 | 1.1206 | 1.1206 | +0.07% |
| 2026-04-16 | 1.1198 | 1.1198 | +0.36% |
| 2026-04-15 | 1.1158 | 1.1158 | +0.08% |
| 2026-04-14 | 1.1149 | 1.1149 | +0.31% |
| 2026-04-13 | 1.1114 | 1.1114 | -0.08% |
| 2026-04-10 | 1.1123 | 1.1123 | +0.04% |
| 2026-04-09 | 1.1119 | 1.1119 | -0.16% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E | 1.14% | 1.67% | -0.48% | 2.29% | 8.24% | 1.25% |
| 同类型排名 | 361/7863 | 657/7863 | 6783/7863 | 1083/7863 | 541/7863 | 2420/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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曹建华 上任时间：2023-07-07
曹建华先生:中国,硕士。2012年3月至2016年6月任远东国际租赁有限公司风险评估专员。2016年6月加入鑫元基金,历任研究员、信用研究主管,2021年2月兼任基金经理助理。 展开∨ 收起∧