景顺长城量化港股通股票C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.55%	1.53	653.84	0.00%	0.52 (33.99%)
2	00005	汇丰控股	6.26%	4.88	542.05	0.00%	1.36 (27.87%)
3	09988	阿里巴巴-W	5.24%	4.32	453.91	0.00%	0.59 (13.66%)
4	00939	建设银行	4.03%	47.20	349.66	0.00%	9.60 (20.34%)
5	00883	中国海洋石油	2.37%	8.30	205.20	0.00%	0.80 (9.64%)
6	02318	中国平安	2.21%	3.65	191.59	0.00%	0.85 (23.29%)
7	03988	中国银行	2.14%	42.30	185.62	0.00%	10.40 (24.59%)
8	00857	中国石油股份	1.51%	13.80	130.99	0.00%	0.80 (5.80%)
9	02899	紫金矿业	1.47%	4.20	127.42	0.00%	0.80 (19.05%)
10	01288	农业银行	1.38%	24.30	119.51	0.00%	4.90 (20.16%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.55%	1.53	653.84	0.00%	0.52 (33.99%)
2	00005	汇丰控股	6.26%	4.88	542.05	0.00%	1.36 (27.87%)
3	09988	阿里巴巴-W	5.24%	4.32	453.91	0.00%	0.59 (13.66%)
4	00939	建设银行	4.03%	47.20	349.66	0.00%	9.60 (20.34%)
5	00883	中国海洋石油	2.37%	8.30	205.20	0.00%	0.80 (9.64%)
6	02318	中国平安	2.21%	3.65	191.59	0.00%	0.85 (23.29%)
7	03988	中国银行	2.14%	42.30	185.62	0.00%	10.40 (24.59%)
8	00857	中国石油股份	1.51%	13.80	130.99	0.00%	0.80 (5.80%)
9	02899	紫金矿业	1.47%	4.20	127.42	0.00%	0.80 (19.05%)
10	01288	农业银行	1.38%	24.30	119.51	0.00%	4.90 (20.16%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.15%	1.01	546.44	9.37%	-1.06 (-104.95%)
2	09988	阿里巴巴-W	7.17%	3.73	481.09	8.25%	-4.25 (-113.94%)
3	00005	汇丰控股	5.80%	3.52	389.15	6.67%	-3.04 (-86.36%)
4	00939	建设银行	3.89%	37.60	261.16	4.48%	-17.60 (-46.81%)
5	02318	中国平安	2.46%	2.80	164.77	2.82%	新增
6	00883	中国海洋石油	2.15%	7.50	144.29	2.47%	新增
7	03988	中国银行	1.92%	31.90	128.50	2.20%	-40.30 (-126.33%)
8	02899	紫金矿业	1.63%	3.40	109.51	1.88%	新增
9	01810	小米集团-W	1.53%	2.90	102.94	1.76%	-3.58 (-123.45%)
10	01288	农业银行	1.51%	19.40	101.28	1.74%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.15%	1.01	546.44	9.37%	-1.06 (-104.95%)
2	09988	阿里巴巴-W	7.17%	3.73	481.09	8.25%	-4.25 (-113.94%)
3	00005	汇丰控股	5.80%	3.52	389.15	6.67%	-3.04 (-86.36%)
4	00939	建设银行	3.89%	37.60	261.16	4.48%	-17.60 (-46.81%)
5	02318	中国平安	2.46%	2.80	164.77	2.82%	新增
6	00883	中国海洋石油	2.15%	7.50	144.29	2.47%	新增
7	03988	中国银行	1.92%	31.90	128.50	2.20%	-40.30 (-126.33%)
8	02899	紫金矿业	1.63%	3.40	109.51	1.88%	新增
9	01810	小米集团-W	1.53%	2.90	102.94	1.76%	-3.58 (-123.45%)
10	01288	农业银行	1.51%	19.40	101.28	1.74%	新增
11	01299	友邦保险	1.49%	1.38	99.59	1.71%	---
12	00857	中国石油股份	1.47%	13.00	98.40	1.69%	---
13	01024	快手-W	1.24%	1.44	83.18	1.43%	---
14	03328	交通银行	1.16%	13.30	77.48	1.33%	---
15	00998	中信银行	1.12%	12.00	75.22	1.29%	---
16	02600	中国铝业	1.08%	6.60	72.55	1.24%	---
17	01336	新华保险	1.05%	1.44	70.69	1.21%	---
18	06881	中国银河	0.97%	7.20	65.23	1.12%	---
19	01787	山东黄金	0.96%	2.05	64.07	1.10%	---
20	02338	潍柴动力	0.96%	3.80	64.70	1.11%	---
21	01766	中国中车	0.96%	11.90	64.27	1.10%	---
22	00322	康师傅控股	0.95%	6.00	63.89	1.10%	---
23	01099	国药控股	0.95%	3.64	63.91	1.10%	---
24	02628	中国人寿	0.92%	2.50	61.83	1.06%	---
25	00902	华能国际电力股份	0.91%	11.80	61.07	1.05%	---
26	01997	九龙仓置业	0.89%	2.70	59.94	1.03%	---
27	00981	中芯国际	0.87%	0.90	58.08	1.00%	---
28	01919	中远海控	0.79%	4.25	52.78	0.90%	---
29	03690	美团-W	0.77%	0.56	51.97	0.89%	---
30	00388	香港交易所	0.71%	0.13	47.86	0.82%	---
31	06160	百济神州	0.70%	0.29	46.96	0.81%	---
32	02333	长城汽车	0.59%	2.85	39.38	0.68%	---
33	01339	中国人民保险集团	0.57%	6.30	38.41	0.66%	---
34	00027	银河娱乐	0.52%	1.00	34.61	0.59%	---
35	03323	中国建材	0.52%	7.60	35.15	0.60%	---
36	01972	太古地产	0.52%	1.84	34.87	0.60%	---
37	00968	信义光能	0.50%	12.60	33.80	0.58%	---
38	01385	上海复旦	0.49%	0.80	32.75	0.56%	---
39	01157	中联重科	0.49%	4.74	33.18	0.57%	---
40	02883	中海油田服务	0.49%	5.20	32.83	0.56%	---
41	00152	深圳国际	0.49%	4.20	32.81	0.56%	---
42	00867	康哲药业	0.49%	2.80	32.62	0.56%	---
43	06055	中烟香港	0.48%	1.00	32.08	0.55%	---
44	00177	江苏宁沪高速公路	0.48%	3.60	32.48	0.56%	---
45	00014	希慎兴业	0.48%	1.90	32.43	0.56%	---
46	00576	浙江沪杭甬	0.48%	5.00	32.38	0.56%	---
47	01276	恒瑞医药	0.48%	0.50	32.18	0.55%	---
48	06098	碧桂园服务	0.48%	5.90	32.13	0.55%	---
49	00371	北控水务集团	0.48%	14.40	32.00	0.55%	---
50	02016	浙商银行	0.47%	13.90	31.64	0.54%	---
51	02799	中信金融资产	0.47%	41.90	31.41	0.54%	---
52	00323	马鞍山钢铁股份	0.47%	13.80	31.29	0.54%	---
53	01066	威高股份	0.47%	6.88	31.20	0.53%	---
54	01070	TCL电子	0.46%	3.30	30.94	0.53%	---
55	01585	雅迪控股	0.46%	3.00	30.81	0.53%	---
56	00546	阜丰集团	0.46%	4.30	30.60	0.52%	---
57	01908	建发国际集团	0.46%	2.20	31.10	0.53%	---
58	01071	华电国际电力股份	0.45%	8.20	30.14	0.52%	---
59	00991	大唐发电	0.45%	15.00	29.94	0.51%	---
60	02607	上海医药	0.45%	2.93	30.12	0.52%	---
61	03996	中国能源建设	0.45%	31.80	30.45	0.52%	---
62	00551	裕元集团	0.45%	2.10	30.29	0.52%	---
63	01128	永利澳门	0.45%	5.64	30.26	0.52%	---
64	01053	重庆钢铁股份	0.44%	27.60	29.42	0.50%	---
65	06603	IFBH	0.44%	2.10	29.78	0.51%	---
66	00288	万洲国际	0.44%	3.80	29.76	0.51%	---
67	00590	六福集团	0.44%	1.40	29.72	0.51%	---
68	09989	海普瑞	0.44%	6.30	29.65	0.51%	---
69	01199	中远海运港口	0.44%	5.80	29.34	0.50%	---
70	01513	丽珠医药	0.44%	1.15	29.62	0.51%	---
71	03320	华润医药	0.44%	7.30	29.34	0.50%	---
72	03918	金界控股	0.43%	6.80	28.62	0.49%	---
73	00874	白云山	0.43%	1.80	28.81	0.49%	---
74	06865	福莱特玻璃	0.43%	3.40	28.96	0.50%	---
75	00667	中国东方教育	0.43%	4.85	29.09	0.50%	---
76	00506	中国食品	0.42%	7.20	28.22	0.48%	---
77	06936	顺丰控股	0.42%	0.90	28.19	0.48%	---
78	01378	中国宏桥	0.42%	0.95	27.99	0.48%	---
79	06613	蓝思科技	0.42%	1.24	28.27	0.48%	---
80	06821	凯莱英	0.41%	0.43	27.65	0.47%	---
81	00300	美的集团	0.40%	0.35	26.85	0.46%	---
82	00168	青岛啤酒股份	0.39%	0.60	26.40	0.45%	---
83	00670	中国东方航空股份	0.39%	5.40	26.00	0.45%	---
84	06806	申万宏源	0.38%	9.36	25.70	0.44%	---
85	00941	中国移动	0.36%	0.33	24.15	0.41%	---
86	09633	农夫山泉	0.34%	0.54	22.85	0.39%	---
87	06178	光大证券	0.32%	2.68	21.52	0.37%	---
88	02602	万物云	0.31%	1.26	20.95	0.36%	---
89	02359	药明康德	0.29%	0.22	19.61	0.34%	---
90	06963	阳光保险	0.26%	4.90	17.17	0.29%	---
91	00525	广深铁路股份	0.26%	9.00	17.64	0.30%	---
92	01798	大唐新能源	0.26%	9.20	17.12	0.29%	---
93	06185	康希诺生物	0.24%	0.50	15.77	0.27%	---
94	00895	东江环保	0.24%	8.10	16.24	0.28%	---
95	02510	德翔海运	0.20%	1.80	13.46	0.23%	---
96	01044	恒安国际	0.19%	0.50	12.60	0.22%	---
97	02869	绿城服务	0.18%	2.80	11.86	0.20%	---
98	00358	江西铜业股份	0.17%	0.30	11.62	0.20%	---
99	02498	速腾聚创	0.17%	0.35	11.57	0.20%	---
100	02228	晶泰控股	0.17%	1.30	11.11	0.19%	---
101	03993	洛阳钼业	0.16%	0.60	10.43	0.18%	---
102	00881	中升控股	0.15%	0.95	9.97	0.17%	---
103	02282	美高梅中国	0.15%	0.84	9.95	0.17%	---
104	00268	金蝶国际	0.14%	0.80	9.60	0.16%	---
105	02562	狮腾控股	0.13%	5.40	8.58	0.15%	---
106	02269	药明生物	0.13%	0.30	8.52	0.15%	---
107	09858	优然牧业	0.12%	1.80	8.26	0.14%	---
108	00522	ASMPT	0.11%	0.11	7.69	0.13%	---
109	01952	云顶新耀	0.10%	0.20	6.68	0.11%	---
110	02888	渣打集团	0.09%	0.04	5.97	0.10%	---
111	06869	长飞光纤光缆	0.07%	0.10	4.67	0.08%	---
112	00999	小菜园	0.04%	0.32	2.71	0.05%	---
113	03759	康龙化成	0.04%	0.17	3.01	0.05%	---
114	00914	海螺水泥	0.03%	0.10	1.99	0.03%	---
115	01528	红星美凯龙	0.02%	1.46	1.61	0.03%	---
116	03618	重庆农村商业银行	0.02%	0.20	1.11	0.02%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	8.78%	7.98	1289.55	0.00%	3.44 (43.11%)
2	00700	腾讯控股	8.53%	2.07	1252.98	0.00%	0.80 (38.65%)
3	00005	汇丰控股	4.46%	6.56	655.21	0.00%	0.68 (10.37%)
4	00939	建设银行	2.57%	55.20	376.97	0.00%	11.00 (19.93%)
5	01810	小米集团-W	2.17%	6.48	319.47	0.00%	0.98 (15.12%)
6	03988	中国银行	1.91%	72.20	280.81	0.00%	64.40 (89.20%)
7	06160	百济神州	1.72%	1.35	252.91	0.00%	0.48 (35.56%)
8	01024	快手-W	1.66%	3.16	244.07	0.00%	新增
9	00388	香港交易所	1.48%	0.54	217.91	0.00%	0.53 (98.15%)
10	09992	泡泡玛特	1.39%	0.84	204.61	0.00%	0.44 (52.38%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	8.78%	7.98	1289.55	0.00%	3.44 (43.11%)
2	00700	腾讯控股	8.53%	2.07	1252.98	0.00%	0.80 (38.65%)
3	00005	汇丰控股	4.46%	6.56	655.21	0.00%	0.68 (10.37%)
4	00939	建设银行	2.57%	55.20	376.97	0.00%	11.00 (19.93%)
5	01810	小米集团-W	2.17%	6.48	319.47	0.00%	0.98 (15.12%)
6	03988	中国银行	1.91%	72.20	280.81	0.00%	64.40 (89.20%)
7	06160	百济神州	1.72%	1.35	252.91	0.00%	0.48 (35.56%)
8	01024	快手-W	1.66%	3.16	244.07	0.00%	新增
9	00388	香港交易所	1.48%	0.54	217.91	0.00%	0.53 (98.15%)
10	09992	泡泡玛特	1.39%	0.84	204.61	0.00%	0.44 (52.38%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.36%	1.27	582.56	8.78%	-0.06 (-4.72%)
2	00005	汇丰控股	6.43%	5.88	509.15	7.67%	1.60 (27.21%)
3	09988	阿里巴巴-W	5.74%	4.54	454.60	6.85%	-1.05 (-23.13%)
4	00939	建设银行	4.03%	44.20	319.24	4.81%	5.80 (13.12%)
5	01810	小米集团-W	3.80%	5.50	300.69	4.53%	0.38 (6.91%)
6	01211	比亚迪股份	2.75%	1.95	217.84	3.28%	1.50 (76.92%)
7	03690	美团-W	2.72%	1.89	215.62	3.25%	0.50 (26.50%)
8	02318	中国平安	2.10%	3.65	165.93	2.50%	新增
9	06160	百济神州	1.48%	0.87	117.26	1.77%	新增
10	01288	农业银行	1.39%	21.60	110.31	1.66%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.36%	1.27	582.56	8.78%	-0.06 (-4.72%)
2	00005	汇丰控股	6.43%	5.88	509.15	7.67%	1.60 (27.21%)
3	09988	阿里巴巴-W	5.74%	4.54	454.60	6.85%	-1.05 (-23.13%)
4	00939	建设银行	4.03%	44.20	319.24	4.81%	5.80 (13.12%)
5	01810	小米集团-W	3.80%	5.50	300.69	4.53%	0.38 (6.91%)
6	01211	比亚迪股份	2.75%	1.95	217.84	3.28%	1.50 (76.92%)
7	03690	美团-W	2.72%	1.89	215.62	3.25%	0.50 (26.50%)
8	02318	中国平安	2.10%	3.65	165.93	2.50%	新增
9	06160	百济神州	1.48%	0.87	117.26	1.77%	新增
10	01288	农业银行	1.39%	21.60	110.31	1.66%	新增
11	00857	中国石油股份	1.29%	16.60	102.18	1.54%	---
12	02628	中国人寿	1.28%	5.90	101.37	1.53%	---
13	00002	中电控股	1.26%	1.65	99.46	1.50%	---
14	02899	紫金矿业	1.25%	5.40	98.74	1.49%	---
15	09992	泡泡玛特	1.23%	0.40	97.25	1.47%	---
16	00267	中信股份	1.10%	8.90	87.49	1.32%	---
17	02601	中国太保	1.09%	3.54	86.68	1.31%	---
18	01378	中国宏桥	1.07%	5.15	84.44	1.27%	---
19	00288	万洲国际	1.06%	12.20	84.00	1.27%	---
20	02388	中银香港	1.02%	2.60	80.85	1.22%	---
21	00300	美的集团	0.97%	1.13	76.72	1.16%	---
22	01308	海丰国际	0.96%	3.30	75.69	1.14%	---
23	06862	海底捞	0.94%	5.50	74.73	1.13%	---
24	01929	周大福	0.94%	6.08	74.41	1.12%	---
25	00322	康师傅控股	0.90%	6.80	71.31	1.07%	---
26	00902	华能国际电力股份	0.86%	14.80	68.29	1.03%	---
27	01299	友邦保险	0.84%	1.04	66.77	1.01%	---
28	03998	波司登	0.69%	13.00	55.01	0.83%	---
29	00168	青岛啤酒股份	0.59%	1.00	46.74	0.70%	---
30	01339	中国人民保险集团	0.56%	8.20	44.64	0.67%	---
31	09626	哔哩哔哩-W	0.55%	0.29	43.74	0.66%	---
32	01109	华润置地	0.43%	1.40	33.96	0.51%	---
33	01972	太古地产	0.42%	1.86	33.25	0.50%	---
34	06881	中国银河	0.42%	4.15	33.42	0.50%	---
35	00101	恒隆地产	0.41%	4.70	32.10	0.48%	---
36	03988	中国银行	0.41%	7.80	32.44	0.49%	---
37	02269	药明生物	0.41%	1.40	32.75	0.49%	---
38	03808	中国重汽	0.40%	1.50	31.33	0.47%	---
39	03360	远东宏信	0.40%	5.10	31.72	0.48%	---
40	06110	滔搏	0.39%	11.10	30.98	0.47%	---
41	00293	国泰航空	0.39%	3.20	31.23	0.47%	---
42	00881	中升控股	0.39%	2.80	30.90	0.47%	---
43	02400	心动公司	0.39%	0.70	30.80	0.46%	---
44	03323	中国建材	0.39%	9.00	30.78	0.46%	---
45	00175	吉利汽车	0.39%	2.10	30.56	0.46%	---
46	06098	碧桂园服务	0.39%	5.10	30.51	0.46%	---
47	06963	阳光保险	0.38%	10.25	30.38	0.46%	---
48	00551	裕元集团	0.38%	2.75	30.14	0.45%	---
49	00604	深圳控股	0.38%	36.80	29.87	0.45%	---
50	00856	伟仕佳杰	0.38%	4.20	29.76	0.45%	---
51	00152	深圳国际	0.37%	4.10	28.94	0.44%	---
52	01558	东阳光长江药业	0.37%	2.14	28.96	0.44%	---
53	00576	浙江沪杭甬	0.37%	4.40	28.97	0.44%	---
54	06178	光大证券	0.37%	3.66	29.07	0.44%	---
55	01836	九兴控股	0.37%	2.20	29.09	0.44%	---
56	01361	361度	0.37%	6.40	29.12	0.44%	---
57	01787	山东黄金	0.37%	1.18	29.20	0.44%	---
58	03958	东方证券	0.37%	5.76	29.21	0.44%	---
59	00590	六福集团	0.37%	1.60	29.26	0.44%	---
60	06818	中国光大银行	0.37%	8.20	29.31	0.44%	---
61	00220	统一企业中国	0.37%	3.40	29.46	0.44%	---
62	02602	万物云	0.37%	1.54	29.56	0.45%	---
63	00819	天能动力	0.36%	5.00	28.68	0.43%	---
64	01066	威高股份	0.36%	5.16	28.75	0.43%	---
65	00257	光大环境	0.36%	8.10	28.22	0.43%	---
66	00014	希慎兴业	0.36%	2.20	28.29	0.43%	---
67	09956	安能物流	0.36%	3.95	28.39	0.43%	---
68	03339	中国龙工	0.36%	14.90	28.67	0.43%	---
69	01908	建发国际集团	0.35%	1.90	27.52	0.41%	---
70	02338	潍柴动力	0.35%	1.90	27.62	0.42%	---
71	03306	江南布衣	0.35%	1.75	27.61	0.42%	---
72	03933	联邦制药	0.35%	2.00	27.39	0.41%	---
73	01513	丽珠医药	0.35%	1.02	27.49	0.41%	---
74	00440	大新金融	0.34%	1.00	27.13	0.41%	---
75	01157	中联重科	0.34%	5.12	27.22	0.41%	---
76	02232	晶苑国际	0.34%	6.30	26.83	0.40%	---
77	03396	联想控股	0.34%	3.31	26.87	0.40%	---
78	02460	华润饮料	0.34%	2.44	26.92	0.41%	---
79	01364	古茗	0.33%	1.12	26.10	0.39%	---
80	02282	美高梅中国	0.33%	2.20	25.84	0.39%	---
81	01071	华电国际电力股份	0.33%	6.80	25.80	0.39%	---
82	01766	中国中车	0.33%	6.10	26.37	0.40%	---
83	00512	远大医药	0.33%	3.25	25.84	0.39%	---
84	00874	白云山	0.32%	1.60	25.39	0.38%	---
85	00883	中国海洋石油	0.29%	1.40	22.62	0.34%	---
86	06808	高鑫零售	0.28%	10.45	21.82	0.33%	---
87	00142	第一太平	0.28%	4.40	22.31	0.34%	---
88	03618	重庆农村商业银行	0.27%	3.50	21.16	0.32%	---
89	00762	中国联通	0.26%	2.40	20.35	0.31%	---
90	00981	中芯国际	0.26%	0.50	20.38	0.31%	---
91	06699	时代天使	0.26%	0.40	20.63	0.31%	---
92	00991	大唐发电	0.24%	10.40	18.97	0.29%	---
93	00631	三一国际	0.23%	2.90	17.85	0.27%	---
94	01093	石药集团	0.23%	2.60	18.26	0.28%	---
95	09863	零跑汽车	0.23%	0.37	18.46	0.28%	---
96	06886	华泰证券	0.23%	1.28	18.56	0.28%	---
97	00921	海信家电	0.22%	0.90	17.56	0.26%	---
98	01138	中远海能	0.21%	2.80	16.62	0.25%	---
99	02096	先声药业	0.20%	1.60	16.23	0.24%	---
100	00941	中国移动	0.18%	0.18	14.08	0.21%	---
101	00177	江苏宁沪高速公路	0.18%	1.40	14.15	0.21%	---
102	02869	绿城服务	0.16%	3.20	12.78	0.19%	---
103	01516	融创服务	0.16%	8.20	12.94	0.19%	---
104	01530	三生制药	0.15%	0.55	11.86	0.18%	---
105	09636	九方智投控股	0.14%	0.25	10.92	0.16%	---
106	09969	诺诚健华	0.14%	0.90	10.75	0.16%	---
107	01919	中远海控	0.12%	0.75	9.33	0.14%	---
108	06186	中国飞鹤	0.11%	1.70	8.85	0.13%	---
109	03990	美的置业	0.10%	2.26	8.14	0.12%	---
110	01128	永利澳门	0.10%	1.64	8.11	0.12%	---
111	09858	优然牧业	0.10%	3.20	7.67	0.12%	---
112	00728	中国电信	0.09%	1.40	7.12	0.11%	---
113	00914	海螺水泥	0.09%	0.40	7.28	0.11%	---
114	02522	一脉阳光	0.09%	0.55	6.91	0.10%	---
115	03888	金山软件	0.08%	0.16	5.97	0.09%	---
116	06690	海尔智家	0.08%	0.30	6.14	0.09%	---
117	02359	药明康德	0.06%	0.07	5.02	0.08%	---
118	00388	香港交易所	0.05%	0.01	3.82	0.06%	---
119	06990	科伦博泰生物	0.04%	0.01	2.98	0.04%	---
120	00546	阜丰集团	0.03%	0.40	2.51	0.04%	---
121	01385	上海复旦	0.03%	0.10	2.73	0.04%	---
122	02556	迈富时	0.02%	0.04	1.77	0.03%	---
123	09868	小鹏集团-W	0.02%	0.02	1.29	0.02%	---
124	02562	狮腾控股	0.01%	0.05	0.88	0.01%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	9.03%	5.59	660.30	0.00%	0.66 (11.81%)
2	00700	腾讯控股	8.34%	1.33	610.00	0.00%	-0.22 (-16.54%)
3	00005	汇丰控股	4.76%	4.28	348.17	0.00%	-1.68 (-39.25%)
4	00939	建设银行	3.33%	38.40	243.80	0.00%	5.00 (13.02%)
5	01810	小米集团-W	3.18%	5.12	232.46	0.00%	1.72 (33.59%)
6	03690	美团-W	2.73%	1.39	199.42	0.00%	-0.21 (-15.14%)
7	01211	比亚迪股份	2.23%	0.45	163.12	0.00%	-0.05 (-11.11%)
8	03988	中国银行	1.81%	30.60	132.44	0.00%	10.30 (33.66%)
9	01299	友邦保险	1.41%	1.90	102.75	0.00%	-0.24 (-12.63%)
10	00883	中国海洋石油	1.33%	5.70	97.42	0.00%	0.80 (14.04%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	9.03%	5.59	660.30	0.00%	0.66 (11.81%)
2	00700	腾讯控股	8.34%	1.33	610.00	0.00%	-0.22 (-16.54%)
3	00005	汇丰控股	4.76%	4.28	348.17	0.00%	-1.68 (-39.25%)
4	00939	建设银行	3.33%	38.40	243.80	0.00%	5.00 (13.02%)
5	01810	小米集团-W	3.18%	5.12	232.46	0.00%	1.72 (33.59%)
6	03690	美团-W	2.73%	1.39	199.42	0.00%	-0.21 (-15.14%)
7	01211	比亚迪股份	2.23%	0.45	163.12	0.00%	-0.05 (-11.11%)
8	03988	中国银行	1.81%	30.60	132.44	0.00%	10.30 (33.66%)
9	01299	友邦保险	1.41%	1.90	102.75	0.00%	-0.24 (-12.63%)
10	00883	中国海洋石油	1.33%	5.70	97.42	0.00%	0.80 (14.04%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.68%	1.55	598.55	11.03%	0.09 (5.81%)
2	00005	汇丰控股	6.76%	5.96	418.36	7.71%	-0.36 (-6.04%)
3	09988	阿里巴巴-W	6.08%	4.93	376.19	6.93%	-0.66 (-13.39%)
4	03690	美团-W	3.63%	1.60	224.35	4.13%	0.06 (3.76%)
5	00939	建设银行	3.24%	33.40	200.42	3.69%	6.80 (20.36%)
6	02318	中国平安	2.27%	3.30	140.73	2.59%	-0.40 (-12.12%)
7	01211	比亚迪股份	2.00%	0.50	123.44	2.27%	新增
8	01299	友邦保险	1.80%	2.14	111.57	2.06%	-0.42 (-19.63%)
9	01810	小米集团-W	1.76%	3.40	108.62	2.00%	-1.42 (-41.76%)
10	00883	中国海洋石油	1.40%	4.90	86.76	1.60%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.68%	1.55	598.55	11.03%	0.09 (5.81%)
2	00005	汇丰控股	6.76%	5.96	418.36	7.71%	-0.36 (-6.04%)
3	09988	阿里巴巴-W	6.08%	4.93	376.19	6.93%	-0.66 (-13.39%)
4	03690	美团-W	3.63%	1.60	224.35	4.13%	0.06 (3.76%)
5	00939	建设银行	3.24%	33.40	200.42	3.69%	6.80 (20.36%)
6	02318	中国平安	2.27%	3.30	140.73	2.59%	-0.40 (-12.12%)
7	01211	比亚迪股份	2.00%	0.50	123.44	2.27%	新增
8	01299	友邦保险	1.80%	2.14	111.57	2.06%	-0.42 (-19.63%)
9	01810	小米集团-W	1.76%	3.40	108.62	2.00%	-1.42 (-41.76%)
10	00883	中国海洋石油	1.40%	4.90	86.76	1.60%	新增
11	01288	农业银行	1.39%	21.00	86.15	1.59%	---
12	02388	中银香港	1.23%	3.30	76.25	1.41%	---
13	03988	中国银行	1.21%	20.30	74.63	1.38%	---
14	00941	中国移动	1.18%	1.03	72.86	1.34%	---
15	00267	中信股份	1.14%	8.30	70.79	1.30%	---
16	02899	紫金矿业	1.06%	5.00	65.47	1.21%	---
17	01919	中远海控	0.98%	5.10	60.45	1.11%	---
18	01378	中国宏桥	0.97%	5.50	59.90	1.10%	---
19	00288	万洲国际	0.96%	10.70	59.55	1.10%	---
20	06186	中国飞鹤	0.94%	11.50	58.04	1.07%	---
21	01339	中国人民保险集团	0.93%	16.10	57.70	1.06%	---
22	00012	恒基地产	0.92%	2.60	56.82	1.05%	---
23	01766	中国中车	0.92%	12.20	56.60	1.04%	---
24	02333	长城汽车	0.91%	4.45	56.29	1.04%	---
25	01308	海丰国际	0.90%	2.90	55.59	1.02%	---
26	00322	康师傅控股	0.88%	5.80	54.35	1.00%	---
27	06862	海底捞	0.88%	3.70	54.48	1.00%	---
28	00152	深圳国际	0.87%	8.00	53.71	0.99%	---
29	03618	重庆农村商业银行	0.87%	12.50	53.83	0.99%	---
30	03360	远东宏信	0.87%	10.30	54.08	1.00%	---
31	06110	滔搏	0.87%	19.50	53.81	0.99%	---
32	02628	中国人寿	0.86%	3.90	53.02	0.98%	---
33	00303	VTECH HOLDINGS	0.85%	1.07	52.32	0.96%	---
34	03306	江南布衣	0.85%	3.25	52.79	0.97%	---
35	03933	联邦制药	0.85%	4.60	52.65	0.97%	---
36	00551	裕元集团	0.85%	3.25	52.37	0.97%	---
37	01929	周大福	0.84%	8.38	52.23	0.96%	---
38	00683	嘉里建设	0.84%	3.60	51.87	0.96%	---
39	00327	百富环球	0.84%	10.40	51.72	0.95%	---
40	01513	丽珠医药	0.82%	1.99	50.77	0.94%	---
41	00777	网龙	0.82%	5.35	50.63	0.93%	---
42	00874	白云山	0.82%	3.00	50.56	0.93%	---
43	02666	环球医疗	0.82%	11.00	50.52	0.93%	---
44	00388	香港交易所	0.79%	0.18	49.14	0.91%	---
45	09992	泡泡玛特	0.75%	0.56	46.49	0.86%	---
46	02607	上海医药	0.75%	3.95	46.16	0.85%	---
47	03606	福耀玻璃	0.74%	0.88	45.59	0.84%	---
48	02386	中石化炼化工程	0.74%	7.30	45.50	0.84%	---
49	03998	波司登	0.69%	11.80	42.40	0.78%	---
50	03339	中国龙工	0.67%	29.70	41.53	0.77%	---
51	09956	安能物流	0.66%	5.55	41.12	0.76%	---
52	02338	潍柴动力	0.66%	3.70	40.71	0.75%	---
53	00639	首钢资源	0.65%	17.20	39.98	0.74%	---
54	03692	翰森制药	0.62%	2.40	38.40	0.71%	---
55	01024	快手-W	0.62%	1.00	38.29	0.71%	---
56	06881	中国银河	0.60%	5.70	37.42	0.69%	---
57	00780	同程旅行	0.60%	2.20	37.08	0.68%	---
58	00142	第一太平	0.57%	8.40	35.08	0.65%	---
59	01558	东阳光长江药业	0.51%	3.56	31.52	0.58%	---
60	09979	绿城管理控股	0.45%	9.10	27.81	0.51%	---
61	02328	中国财险	0.44%	2.40	27.25	0.50%	---
62	00270	粤海投资	0.42%	4.20	26.10	0.48%	---
63	00175	吉利汽车	0.42%	1.90	26.08	0.48%	---
64	01071	华电国际电力股份	0.41%	6.80	25.19	0.46%	---
65	01958	北京汽车	0.37%	10.40	23.11	0.43%	---
66	00316	东方海外国际	0.34%	0.20	21.32	0.39%	---
67	01787	山东黄金	0.34%	1.80	20.94	0.39%	---
68	03808	中国重汽	0.32%	0.95	20.06	0.37%	---
69	06886	华泰证券	0.32%	1.64	19.93	0.37%	---
70	02601	中国太保	0.29%	0.76	17.74	0.33%	---
71	02145	上美股份	0.28%	0.54	17.43	0.32%	---
72	00762	中国联通	0.27%	2.40	16.42	0.30%	---
73	02602	万物云	0.26%	0.86	16.29	0.30%	---
74	00817	中国金茂	0.24%	16.40	14.88	0.27%	---
75	00981	中芯国际	0.24%	0.50	14.72	0.27%	---
76	02015	理想汽车-W	0.23%	0.16	13.92	0.26%	---
77	06666	恒大物业	0.22%	20.00	13.89	0.26%	---
78	00489	东风集团股份	0.16%	2.80	9.65	0.18%	---
79	02555	茶百道	0.15%	0.90	9.42	0.17%	---
80	00440	大新金融	0.15%	0.36	9.37	0.17%	---
81	02378	保诚	0.15%	0.16	9.16	0.17%	---
82	02888	渣打集团	0.14%	0.10	8.85	0.16%	---
83	06178	光大证券	0.14%	1.16	8.59	0.16%	---
84	09633	农夫山泉	0.13%	0.26	8.17	0.15%	---
85	03958	东方证券	0.13%	1.68	7.87	0.15%	---
86	02400	心动公司	0.08%	0.22	5.12	0.09%	---
87	01052	越秀交通基建	0.08%	1.40	4.99	0.09%	---
88	00839	中教控股	0.08%	1.50	4.74	0.09%	---
89	03900	绿城中国	0.08%	0.55	4.72	0.09%	---
90	02005	石四药集团	0.05%	1.00	3.31	0.06%	---
91	06808	高鑫零售	0.05%	1.40	3.22	0.06%	---
92	00425	敏实集团	0.05%	0.20	2.80	0.05%	---
93	02419	德康农牧	0.04%	0.10	2.61	0.05%	---
94	03968	招商银行	0.03%	0.05	1.85	0.03%	---
95	02155	森松国际	0.01%	0.10	0.41	0.01%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.33%	1.46	585.37	0.00%	-0.12 (-8.22%)
2	09988	阿里巴巴-W	8.84%	5.59	554.51	0.00%	新增
3	00005	汇丰控股	6.40%	6.32	401.52	0.00%	-0.44 (-6.96%)
4	03690	美团-W	3.80%	1.54	238.40	0.00%	-0.36 (-23.42%)
5	02318	中国平安	2.67%	3.70	167.33	0.00%	-0.15 (-4.05%)
6	01299	友邦保险	2.56%	2.56	160.79	0.00%	0.90 (35.16%)
7	00939	建设银行	2.25%	26.60	141.05	0.00%	-13.00 (-48.87%)
8	01810	小米集团-W	1.56%	4.82	97.80	0.00%	0.54 (11.20%)
9	06862	海底捞	1.42%	5.20	89.38	0.00%	0.80 (15.38%)
10	00267	中信股份	1.36%	10.30	85.27	0.00%	1.60 (15.53%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.33%	1.46	585.37	0.00%	-0.12 (-8.22%)
2	09988	阿里巴巴-W	8.84%	5.59	554.51	0.00%	新增
3	00005	汇丰控股	6.40%	6.32	401.52	0.00%	-0.44 (-6.96%)
4	03690	美团-W	3.80%	1.54	238.40	0.00%	-0.36 (-23.42%)
5	02318	中国平安	2.67%	3.70	167.33	0.00%	-0.15 (-4.05%)
6	01299	友邦保险	2.56%	2.56	160.79	0.00%	0.90 (35.16%)
7	00939	建设银行	2.25%	26.60	141.05	0.00%	-13.00 (-48.87%)
8	01810	小米集团-W	1.56%	4.82	97.80	0.00%	0.54 (11.20%)
9	06862	海底捞	1.42%	5.20	89.38	0.00%	0.80 (15.38%)
10	00267	中信股份	1.36%	10.30	85.27	0.00%	1.60 (15.53%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.71%	1.58	537.01	11.21%	0.70 (44.30%)
2	00005	汇丰控股	7.62%	6.76	421.39	8.80%	3.28 (48.52%)
3	00939	建设银行	3.77%	39.60	208.54	4.35%	14.40 (36.36%)
4	03690	美团-W	3.48%	1.90	192.35	4.02%	新增
5	02318	中国平安	2.25%	3.85	124.39	2.60%	1.55 (40.26%)
6	02888	渣打集团	1.56%	1.33	86.31	1.80%	新增
7	01299	友邦保险	1.45%	1.66	80.30	1.68%	0.00 (0.00%)
8	02388	中银香港	1.41%	3.55	77.92	1.63%	新增
9	00857	中国石油股份	1.36%	10.40	74.99	1.57%	新增
10	00016	新鸿基地产	1.34%	1.20	73.98	1.54%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.71%	1.58	537.01	11.21%	0.70 (44.30%)
2	00005	汇丰控股	7.62%	6.76	421.39	8.80%	3.28 (48.52%)
3	00939	建设银行	3.77%	39.60	208.54	4.35%	14.40 (36.36%)
4	03690	美团-W	3.48%	1.90	192.35	4.02%	新增
5	02318	中国平安	2.25%	3.85	124.39	2.60%	1.55 (40.26%)
6	02888	渣打集团	1.56%	1.33	86.31	1.80%	新增
7	01299	友邦保险	1.45%	1.66	80.30	1.68%	0.00 (0.00%)
8	02388	中银香港	1.41%	3.55	77.92	1.63%	新增
9	00857	中国石油股份	1.36%	10.40	74.99	1.57%	新增
10	00016	新鸿基地产	1.34%	1.20	73.98	1.54%	新增
11	00883	中国海洋石油	1.29%	3.50	71.55	1.49%	---
12	01024	快手-W	1.25%	1.64	69.08	1.44%	---
13	00998	中信银行	1.17%	14.10	64.47	1.35%	---
14	01810	小米集团-W	1.16%	4.28	64.38	1.34%	---
15	00288	万洲国际	1.12%	13.25	62.16	1.30%	---
16	03998	波司登	1.11%	13.80	61.34	1.28%	---
17	01919	中远海控	1.10%	4.90	61.09	1.28%	---
18	00006	电能实业	1.08%	1.55	59.77	1.25%	---
19	00012	恒基地产	1.04%	3.00	57.36	1.20%	---
20	00019	太古股份公司A	1.03%	0.90	56.68	1.18%	---
21	03606	福耀玻璃	1.02%	1.36	56.29	1.18%	---
22	00267	中信股份	1.02%	8.70	56.38	1.18%	---
23	06862	海底捞	1.02%	4.40	56.38	1.18%	---
24	01339	中国人民保险集团	0.99%	22.30	54.55	1.14%	---
25	03692	翰森制药	0.97%	3.60	53.62	1.12%	---
26	01800	中国交通建设	0.97%	12.60	53.47	1.12%	---
27	00001	长和	0.96%	1.55	52.91	1.10%	---
28	01211	比亚迪股份	0.96%	0.25	52.94	1.11%	---
29	02282	美高梅中国	0.95%	4.72	52.38	1.09%	---
30	00316	东方海外国际	0.94%	0.45	52.04	1.09%	---
31	00303	VTECH HOLDINGS	0.94%	0.97	51.70	1.08%	---
32	00598	中国外运	0.94%	15.00	52.02	1.09%	---
33	00220	统一企业中国	0.91%	7.70	50.11	1.05%	---
34	00551	裕元集团	0.91%	3.65	50.30	1.05%	---
35	03933	联邦制药	0.90%	6.60	49.64	1.04%	---
36	01378	中国宏桥	0.89%	4.55	49.08	1.02%	---
37	01186	中国铁建	0.89%	9.65	49.06	1.02%	---
38	01513	丽珠医药	0.88%	2.08	48.79	1.02%	---
39	06066	中信建投证券	0.88%	9.25	48.88	1.02%	---
40	01308	海丰国际	0.87%	2.50	48.37	1.01%	---
41	02899	紫金矿业	0.87%	3.20	48.13	1.00%	---
42	02877	神威药业	0.85%	6.70	47.02	0.98%	---
43	01128	永利澳门	0.82%	7.76	45.33	0.95%	---
44	00151	中国旺旺	0.79%	10.10	43.51	0.91%	---
45	06806	申万宏源	0.74%	30.24	40.85	0.85%	---
46	01787	山东黄金	0.72%	2.80	39.71	0.83%	---
47	00992	联想集团	0.69%	3.80	38.22	0.80%	---
48	00762	中国联通	0.66%	5.60	36.65	0.77%	---
49	01516	融创服务	0.65%	21.60	35.68	0.74%	---
50	00142	第一太平	0.60%	10.00	33.13	0.69%	---
51	01972	太古地产	0.60%	2.92	33.15	0.69%	---
52	00669	创科实业	0.59%	0.40	32.56	0.68%	---
53	01157	中联重科	0.57%	6.84	31.53	0.66%	---
54	01579	颐海国际	0.56%	2.60	31.09	0.65%	---
55	09992	泡泡玛特	0.56%	0.88	30.72	0.64%	---
56	01882	海天国际	0.55%	1.50	30.39	0.63%	---
57	00921	海信家电	0.55%	1.30	30.49	0.64%	---
58	02145	上美股份	0.54%	0.79	29.85	0.62%	---
59	09633	农夫山泉	0.53%	0.86	29.08	0.61%	---
60	01070	TCL电子	0.50%	4.80	27.69	0.58%	---
61	00013	和黄医药	0.50%	1.10	27.61	0.58%	---
62	01288	农业银行	0.49%	8.80	26.83	0.56%	---
63	01072	东方电气	0.49%	2.40	27.25	0.57%	---
64	01361	361度	0.47%	7.00	25.75	0.54%	---
65	02016	浙商银行	0.46%	13.30	25.37	0.53%	---
66	01999	敏华控股	0.45%	5.08	24.85	0.52%	---
67	00839	中教控股	0.44%	5.90	24.29	0.51%	---
68	00083	信和置业	0.43%	3.20	23.51	0.49%	---
69	09896	名创优品	0.41%	0.66	22.56	0.47%	---
70	01908	建发国际集团	0.41%	1.70	22.53	0.47%	---
71	01114	BRILLIANCE CHI	0.41%	3.00	22.48	0.47%	---
72	01099	国药控股	0.36%	1.04	19.70	0.41%	---
73	09666	金科服务	0.36%	2.98	20.10	0.42%	---
74	00968	信义光能	0.32%	5.00	17.93	0.37%	---
75	01199	中远海运港口	0.30%	3.40	16.73	0.35%	---
76	06049	保利物业	0.28%	0.58	15.30	0.32%	---
77	06178	光大证券	0.28%	3.40	15.33	0.32%	---
78	00780	同程旅行	0.27%	1.04	14.75	0.31%	---
79	01209	华润万象生活	0.25%	0.58	13.68	0.29%	---
80	02333	长城汽车	0.23%	1.15	12.64	0.26%	---
81	00941	中国移动	0.23%	0.18	12.45	0.26%	---
82	00512	远大医药	0.20%	2.65	11.25	0.23%	---
83	01415	高伟电子	0.20%	0.50	11.20	0.23%	---
84	00546	阜丰集团	0.17%	1.90	9.21	0.19%	---
85	02020	安踏体育	0.15%	0.12	8.21	0.17%	---
86	01093	石药集团	0.14%	1.40	7.95	0.17%	---
87	02400	心动公司	0.14%	0.44	7.56	0.16%	---
88	00371	北控水务集团	0.13%	3.40	7.45	0.16%	---
89	00788	中国铁塔	0.13%	7.80	7.19	0.15%	---
90	03968	招商银行	0.12%	0.20	6.47	0.14%	---
91	06666	恒大物业	0.10%	8.75	5.59	0.12%	---
92	01164	中广核矿业	0.09%	2.00	4.76	0.10%	---
93	02015	理想汽车-W	0.08%	0.07	4.49	0.09%	---
94	00285	比亚迪电子	0.06%	0.10	3.56	0.07%	---
95	02338	潍柴动力	0.05%	0.20	2.73	0.06%	---
96	01585	雅迪控股	0.03%	0.20	1.80	0.04%	---
97	03988	中国银行	0.00%	0.04	0.13	0.00%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.57%	0.88	242.36	0.00%	-0.08 (-9.09%)
2	00005	汇丰控股	6.03%	3.48	192.92	0.00%	0.04 (1.15%)
3	00941	中国移动	3.84%	2.03	122.95	0.00%	1.15 (56.73%)
4	00939	建设银行	3.37%	25.20	107.83	0.00%	-0.60 (-2.38%)
5	01299	友邦保险	2.47%	1.66	79.08	0.00%	-0.02 (-1.20%)
6	03988	中国银行	2.35%	25.64	75.07	0.00%	0.40 (1.56%)
7	02318	中国平安	2.15%	2.30	68.91	0.00%	0.15 (6.52%)
8	09633	农夫山泉	1.84%	1.54	58.98	0.00%	0.16 (10.39%)
9	01211	比亚迪股份	1.71%	0.30	54.83	0.00%	-0.05 (-16.67%)
10	01088	中国神华	1.48%	1.70	47.39	0.00%	0.20 (11.76%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.57%	0.88	242.36	0.00%	-0.08 (-9.09%)
2	00005	汇丰控股	6.03%	3.48	192.92	0.00%	0.04 (1.15%)
3	00941	中国移动	3.84%	2.03	122.95	0.00%	1.15 (56.73%)
4	00939	建设银行	3.37%	25.20	107.83	0.00%	-0.60 (-2.38%)
5	01299	友邦保险	2.47%	1.66	79.08	0.00%	-0.02 (-1.20%)
6	03988	中国银行	2.35%	25.64	75.07	0.00%	0.40 (1.56%)
7	02318	中国平安	2.15%	2.30	68.91	0.00%	0.15 (6.52%)
8	09633	农夫山泉	1.84%	1.54	58.98	0.00%	0.16 (10.39%)
9	01211	比亚迪股份	1.71%	0.30	54.83	0.00%	-0.05 (-16.67%)
10	01088	中国神华	1.48%	1.70	47.39	0.00%	0.20 (11.76%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.81%	0.96	255.42	9.02%	-0.13 (-13.54%)
2	00005	汇丰控股	6.00%	3.44	196.40	6.93%	0.60 (17.44%)
3	00939	建设银行	3.32%	25.80	108.72	3.84%	6.10 (23.64%)
4	01299	友邦保险	3.17%	1.68	103.60	3.66%	0.44 (26.19%)
5	02318	中国平安	2.11%	2.15	68.87	2.43%	-0.20 (-9.30%)
6	03988	中国银行	2.08%	25.24	68.16	2.41%	-6.80 (-26.94%)
7	01211	比亚迪股份	2.08%	0.35	68.00	2.40%	新增
8	03690	美团-W	1.88%	0.83	61.38	2.17%	0.13 (15.72%)
9	09633	农夫山泉	1.73%	1.38	56.46	1.99%	-0.38 (-27.54%)
10	01810	小米集团-W	1.62%	3.74	52.87	1.87%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.81%	0.96	255.42	9.02%	-0.13 (-13.54%)
2	00005	汇丰控股	6.00%	3.44	196.40	6.93%	0.60 (17.44%)
3	00939	建设银行	3.32%	25.80	108.72	3.84%	6.10 (23.64%)
4	01299	友邦保险	3.17%	1.68	103.60	3.66%	0.44 (26.19%)
5	02318	中国平安	2.11%	2.15	68.87	2.43%	-0.20 (-9.30%)
6	03988	中国银行	2.08%	25.24	68.16	2.41%	-6.80 (-26.94%)
7	01211	比亚迪股份	2.08%	0.35	68.00	2.40%	新增
8	03690	美团-W	1.88%	0.83	61.38	2.17%	0.13 (15.72%)
9	09633	农夫山泉	1.73%	1.38	56.46	1.99%	-0.38 (-27.54%)
10	01810	小米集团-W	1.62%	3.74	52.87	1.87%	新增
11	00941	中国移动	1.57%	0.88	51.51	1.82%	---
12	01109	华润置地	1.40%	1.80	45.67	1.61%	---
13	01024	快手-W	1.36%	0.93	44.63	1.58%	---
14	02388	中银香港	1.26%	2.15	41.31	1.46%	---
15	00267	中信股份	1.15%	5.30	37.46	1.32%	---
16	01088	中国神华	1.11%	1.50	36.36	1.28%	---
17	00998	中信银行	0.98%	9.60	32.01	1.13%	---
18	00762	中国联通	0.98%	7.20	31.97	1.13%	---
19	06862	海底捞	0.97%	2.40	31.62	1.12%	---
20	09626	哔哩哔哩-W	0.95%	0.37	31.04	1.10%	---
21	01530	三生制药	0.92%	4.40	29.99	1.06%	---
22	01209	华润万象生活	0.91%	1.18	29.78	1.05%	---
23	02338	潍柴动力	0.90%	2.50	29.54	1.04%	---
24	01044	恒安国际	0.89%	1.10	28.96	1.02%	---
25	01288	农业银行	0.88%	10.50	28.64	1.01%	---
26	01972	太古地产	0.87%	1.98	28.35	1.00%	---
27	01336	新华保险	0.87%	2.06	28.41	1.00%	---
28	01988	民生银行	0.86%	11.75	28.22	1.00%	---
29	02400	心动公司	0.86%	3.04	28.10	0.99%	---
30	01515	华润医疗	0.83%	6.20	27.08	0.96%	---
31	03998	波司登	0.82%	8.40	26.72	0.94%	---
32	03933	联邦制药	0.82%	4.20	26.68	0.94%	---
33	01958	北京汽车	0.80%	12.70	26.24	0.93%	---
34	02282	美高梅中国	0.80%	2.92	26.22	0.93%	---
35	00257	光大环境	0.79%	11.20	25.78	0.91%	---
36	03709	赢家时尚	0.77%	1.95	25.06	0.88%	---
37	02333	长城汽车	0.77%	2.75	25.27	0.89%	---
38	02273	固生堂	0.75%	0.54	24.66	0.87%	---
39	09992	泡泡玛特	0.74%	1.32	24.22	0.86%	---
40	03668	兖煤澳大利亚	0.74%	1.01	24.25	0.86%	---
41	09979	绿城管理控股	0.74%	5.00	24.33	0.86%	---
42	00683	嘉里建设	0.73%	1.85	23.94	0.85%	---
43	01114	BRILLIANCE CHI	0.72%	6.00	23.65	0.83%	---
44	01765	希教国际控股	0.71%	71.00	23.16	0.82%	---
45	09896	名创优品	0.71%	0.64	23.29	0.82%	---
46	06886	HTSC	0.65%	2.38	21.27	0.75%	---
47	01052	越秀交通基建	0.64%	5.40	20.80	0.73%	---
48	06600	赛生药业	0.64%	1.65	20.81	0.73%	---
49	02020	安踏体育	0.63%	0.30	20.59	0.73%	---
50	01585	雅迪控股	0.61%	1.60	19.89	0.70%	---
51	03311	中国建筑国际	0.60%	2.40	19.64	0.69%	---
52	02367	巨子生物	0.59%	0.60	19.36	0.68%	---
53	01171	兖矿能源	0.58%	1.40	18.83	0.66%	---
54	02669	中海物业	0.57%	3.50	18.59	0.66%	---
55	01816	中广核电力	0.57%	10.10	18.67	0.66%	---
56	00966	中国太平	0.57%	3.08	18.76	0.66%	---
57	06186	中国飞鹤	0.54%	4.60	17.80	0.63%	---
58	02145	上美股份	0.54%	0.75	17.67	0.62%	---
59	01099	国药控股	0.54%	0.96	17.79	0.63%	---
60	00017	新世界发展	0.54%	1.60	17.57	0.62%	---
61	02269	药明生物	0.53%	0.65	17.44	0.62%	---
62	03692	翰森制药	0.52%	1.20	17.14	0.60%	---
63	00968	信义光能	0.51%	4.00	16.53	0.58%	---
64	00839	中教控股	0.49%	3.60	15.99	0.56%	---
65	00322	康师傅控股	0.47%	1.80	15.53	0.55%	---
66	01951	锦欣生殖	0.46%	5.00	15.18	0.54%	---
67	00522	ASMPT	0.45%	0.22	14.85	0.52%	---
68	02380	中国电力	0.45%	5.60	14.56	0.51%	---
69	06078	海吉亚医疗	0.45%	0.46	14.72	0.52%	---
70	01929	周大福	0.44%	1.36	14.32	0.51%	---
71	03328	交通银行	0.42%	3.10	13.68	0.48%	---
72	02313	申洲国际	0.40%	0.18	13.11	0.46%	---
73	09956	安能物流	0.39%	2.50	12.66	0.45%	---
74	01339	中国人民保险集团	0.39%	5.80	12.61	0.45%	---
75	03898	时代电气	0.38%	0.62	12.53	0.44%	---
76	00081	中国海外宏洋集团	0.37%	5.20	12.11	0.43%	---
77	02319	蒙牛乳业	0.35%	0.60	11.42	0.40%	---
78	00728	中国电信	0.35%	3.40	11.52	0.41%	---
79	00921	海信家电	0.33%	0.70	10.70	0.38%	---
80	06060	众安在线	0.32%	0.65	10.51	0.37%	---
81	00995	安徽皖通高速公路	0.30%	1.40	9.77	0.34%	---
82	00341	大家乐集团	0.30%	1.20	9.80	0.35%	---
83	00857	中国石油股份	0.29%	2.00	9.35	0.33%	---
84	02015	理想汽车-W	0.29%	0.07	9.33	0.33%	---
85	06110	滔搏	0.27%	1.60	8.82	0.31%	---
86	01415	高伟电子	0.26%	0.40	8.36	0.29%	---
87	00688	中国海外发展	0.25%	0.65	8.11	0.29%	---
88	00288	万洲国际	0.25%	1.80	8.22	0.29%	---
89	01801	信达生物	0.24%	0.20	7.75	0.27%	---
90	03808	中国重汽	0.23%	0.55	7.64	0.27%	---
91	02018	瑞声科技	0.22%	0.35	7.36	0.26%	---
92	00777	网龙	0.22%	0.65	7.29	0.26%	---
93	00981	中芯国际	0.22%	0.40	7.20	0.25%	---
94	01093	石药集团	0.20%	1.00	6.58	0.23%	---
95	02869	绿城服务	0.19%	2.40	6.33	0.22%	---
96	00302	中手游	0.17%	4.80	5.70	0.20%	---
97	00546	阜丰集团	0.17%	1.40	5.49	0.19%	---
98	02016	浙商银行	0.16%	2.80	5.13	0.18%	---
99	02888	渣打集团	0.14%	0.08	4.74	0.17%	---
100	02013	微盟集团	0.13%	1.60	4.18	0.15%	---
101	00014	希慎兴业	0.13%	0.30	4.21	0.15%	---
102	06606	诺辉健康	0.13%	0.20	4.20	0.15%	---
103	01193	华润燃气	0.12%	0.17	3.94	0.14%	---
104	00392	北京控股	0.11%	0.15	3.69	0.13%	---
105	01071	华电国际电力股份	0.10%	1.00	3.14	0.11%	---
106	09688	再鼎医药	0.10%	0.17	3.31	0.12%	---
107	02382	舜宇光学科技	0.10%	0.05	3.21	0.11%	---
108	02096	先声药业	0.09%	0.50	3.05	0.11%	---
109	03360	远东宏信	0.05%	0.30	1.67	0.06%	---
110	01112	H&H国际控股	0.05%	0.15	1.64	0.06%	---
111	01359	中国信达	0.05%	2.30	1.63	0.06%	---
112	06160	百济神州	0.03%	0.01	1.00	0.04%	---
113	02158	医渡科技	0.03%	0.19	0.87	0.03%	---
114	02359	药明康德	0.02%	0.01	0.58	0.02%	---
115	01811	中广核新能源	0.01%	0.20	0.36	0.01%	---
116	09930	宏信建发	0.00%	0.01	0.05	0.00%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.74%	1.09	306.27	0.00%	---
2	00005	汇丰控股	4.59%	2.84	160.79	0.00%	---
3	02318	中国平安	2.76%	2.35	96.72	0.00%	---
4	03988	中国银行	2.30%	32.04	80.55	0.00%	---
5	00939	建设银行	2.28%	19.70	79.90	0.00%	---
6	03690	美团-W	2.09%	0.70	73.30	0.00%	---
7	09633	农夫山泉	2.07%	1.76	72.68	0.00%	---
8	01299	友邦保险	2.07%	1.24	72.65	0.00%	---
9	02020	安踏体育	1.48%	0.64	51.77	0.00%	---
10	01928	金沙中国有限公司	1.46%	2.32	51.09	0.00%	---

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.74%	1.09	306.27	0.00%	---
2	00005	汇丰控股	4.59%	2.84	160.79	0.00%	---
3	02318	中国平安	2.76%	2.35	96.72	0.00%	---
4	03988	中国银行	2.30%	32.04	80.55	0.00%	---
5	00939	建设银行	2.28%	19.70	79.90	0.00%	---
6	03690	美团-W	2.09%	0.70	73.30	0.00%	---
7	09633	农夫山泉	2.07%	1.76	72.68	0.00%	---
8	01299	友邦保险	2.07%	1.24	72.65	0.00%	---
9	02020	安踏体育	1.48%	0.64	51.77	0.00%	---
10	01928	金沙中国有限公司	1.46%	2.32	51.09	0.00%	---

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