景顺长城量化港股通股票C
(018861)公募股票型
1.1628
-0.42%-0.0049
单位净值 [2025-09-22]
1.1628
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：2.65%
- 最近一季：13.29%
- 最近半年：13.71%
- 今年以来：29.30%
- 最近一年：38.88%
- 最近两年：37.38%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.28%
- 成立日期：2023-07-11
- 基金经理：周春泉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.68 | 0.67 | 0.58 | 85.18% | 85.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 14.47% | 14.22% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |
| 2025-06-30 | 0.80 | 0.79 | 0.66 | 83.18% | 83.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 14.79% | 14.70% | 0.02 | 2.03% | 2.02% |
| 2024-12-31 | 0.62 | 0.62 | 0.54 | 87.26% | 87.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 12.66% | 12.60% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 0.56 | 0.55 | 0.48 | 86.16% | 86.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 13.07% | 13.01% | 0.00 | 0.77% | 0.77% |
| 2023-12-31 | 0.33 | 0.33 | 0.28 | 85.95% | 86.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 14.04% | 13.95% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |