银河乐活优萃混合C
(018871)公募混合型
1.0175
-0.25%-0.0026
单位净值 [2025-09-19]
1.0175
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.61%
- 最近一季：13.46%
- 最近半年：10.91%
- 今年以来：15.95%
- 最近一年：34.64%
- 最近两年：-1.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.75%
- 成立日期：2023-07-28
- 基金经理：杨琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银河
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 93.48% | 93.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.39% | 6.36% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2025-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 93.29% | 93.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.47% | 6.41% | 0.00 | 0.24% | 0.24% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 91.46% | 91.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.50% | 8.31% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 91.31% | 91.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.64% | 8.60% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 79.55% | 81.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 20.34% | 18.26% | 0.00 | 0.11% | 0.10% |