富安达富禧纯债30天持有债券C
(018879)公募债券型
1.0647
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0647
累计净值 [2026-04-22]
1.0648
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：4.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.47%
- 成立日期：2023-09-12
- 基金经理：夏彤,郑良海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富安达基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||