富安达富禧纯债30天持有债券C
(018879)公募债券型
1.0470
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-22]
1.0470
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.39%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：1.42%
- 最近两年：4.65%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.70%
- 成立日期：2023-09-12
- 基金经理：夏彤 郑良海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富安达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.18 | 3.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.09 | 97.28% | 97.29% | 0.02 | 0.51% | 0.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.52 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 87.78% | 87.91% | 0.01 | 1.04% | 1.03% | 0.02 | 3.36% | 3.32% |
| 2024-06-30 | 0.65 | 0.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.64 | 99.06% | 99.15% | 0.01 | 0.93% | 0.84% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.62 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.58 | 93.94% | 94.05% | 0.01 | 1.78% | 1.75% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |