南方金添利三年定开债券C

(018925)公募债券型
+添加自选
1.0245 0.15%+0.0015
单位净值 [2026-03-06]
1.0525
累计净值 [2026-03-06]
1.0260 0.15%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.36%
  • 最近一季：1.01%
  • 最近半年：0.93%
  • 今年以来：0.85%
  • 最近一年：1.15%
  • 最近两年：2.28%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.45%
  • 成立日期：2023-12-18
  • 基金经理：李璇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.82亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：34.88亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-07-11
2 0.01 2025-04-18
3 0.01 2025-01-20
4 0.01 2024-07-16