南方金添利三年定开债券C
(018925)公募债券型
1.0114
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0394
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.58%
- 最近一季：-0.51%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：0.87%
- 最近一年：2.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.96%
- 成立日期：2023-12-18
- 基金经理：李璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 34.88 | 23.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.57 | 98.69% | 99.11% | 0.24 | 1.01% | 0.69% | 0.07 | 0.30% | 0.20% |
| 2024-12-31 | 34.88 | 23.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.63 | 98.94% | 99.28% | 0.25 | 1.06% | 0.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 23.42 | 23.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.32 | 90.97% | 91.02% | 0.06 | 0.26% | 0.26% | 0.23 | 1.00% | 0.99% |