南方中证电池主题指数发起C

(018927)公募股票型指数型
+添加自选
1.7692 0.21%+0.0037
单位净值 [2026-04-22]
1.7692
累计净值 [2026-04-22]
1.7729 0.21%
净值估算 [---]
  • 最近一月：8.10%
  • 最近一季：9.36%
  • 最近半年：18.53%
  • 今年以来：10.40%
  • 最近一年：98.47%
  • 最近两年：92.87%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：76.92%
  • 成立日期：2023-12-05
  • 基金经理：李佳亮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：18.38亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 157246.26 92.56% 97.45%
金融业 1949.37 1.15% 1.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1321.11 0.78% 0.82%
科学研究和技术服务业 833.46 0.49% 0.52%
采矿业 10.33 0.01% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2744.51 91.85% 96.70%
金融业 48.89 1.64% 1.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 28.56 0.96% 1.01%
科学研究和技术服务业 16.28 0.54% 0.57%