南方中证电池主题指数发起C
(018927)公募股票型指数型
1.7692
0.21%+0.0037
单位净值 [2026-04-22]
1.7692
累计净值 [2026-04-22]
1.7729
0.21%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.10%
- 最近一季：9.36%
- 最近半年：18.53%
- 今年以来：10.40%
- 最近一年：98.47%
- 最近两年：92.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：76.92%
- 成立日期：2023-12-05
- 基金经理：李佳亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 18.38 | 16.99 | 16.14 | 86.77% | 87.78% | 0.69 | 4.09% | 3.78% | 1.14 | 6.70% | 6.19% | 0.41 | 2.44% | 2.25% |
| 2025-06-30 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 87.59% | 88.44% | 0.01 | 4.71% | 4.38% | 0.02 | 6.72% | 6.26% | 0.00 | 0.98% | 0.92% |
| 2024-12-31 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 90.00% | 90.50% | 0.01 | 4.35% | 4.14% | 0.01 | 5.34% | 5.07% | 0.00 | 0.31% | 0.29% |
| 2024-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 91.67% | 91.93% | 0.01 | 5.56% | 5.38% | 0.00 | 0.68% | 0.66% | 0.00 | 2.09% | 2.03% |