中信保诚四季红混合C
(018932)公募混合型
1.0155
-0.19%-0.0019
单位净值 [2026-04-22]
1.0155
累计净值 [2026-04-22]
1.0136
-0.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.15%
- 最近一季：3.08%
- 最近半年：7.77%
- 今年以来：4.38%
- 最近一年：19.91%
- 最近两年：16.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：28.77%
- 成立日期：2023-07-24
- 基金经理：吴昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.84 | 4.83 | 4.24 | 87.41% | 87.45% | 0.26 | 5.46% | 5.44% | 0.34 | 7.07% | 7.04% | 0.00 | 0.06% | 0.07% |
| 2025-06-30 | 5.03 | 5.02 | 3.99 | 79.23% | 79.30% | 0.27 | 5.34% | 5.32% | 0.77 | 15.29% | 15.24% | 0.01 | 0.14% | 0.14% |
| 2024-12-31 | 5.42 | 5.30 | 4.26 | 78.09% | 78.58% | 0.56 | 10.53% | 10.30% | 0.60 | 11.31% | 11.06% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 5.30 | 5.28 | 4.09 | 77.03% | 77.12% | 0.68 | 12.91% | 12.86% | 0.53 | 10.02% | 9.98% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 4.30 | 4.27 | 3.42 | 79.48% | 79.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.87 | 20.45% | 20.35% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |