国泰君安量化选股混合发起D
(018963)公募混合型
1.4445
0.91%+0.0131
单位净值 [2025-09-22]
1.4445
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：1.03%
- 最近一季：26.10%
- 最近半年：22.95%
- 今年以来：31.38%
- 最近一年：68.16%
- 最近两年：38.91%
- 最近三年：---
- 成立以来：44.45%
- 成立日期：2023-08-01
- 基金经理：胡崇海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 15.37 | 15.26 | 13.92 | 90.50% | 90.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.38 | 9.06% | 9.00% | 0.07 | 0.44% | 0.44% |
| 2025-06-30 | 9.42 | 9.35 | 8.60 | 91.26% | 91.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.78 | 8.36% | 8.30% | 0.04 | 0.38% | 0.38% |
| 2024-12-31 | 10.55 | 10.27 | 9.37 | 88.46% | 88.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.15 | 11.21% | 10.91% | 0.03 | 0.33% | 0.32% |
| 2024-06-30 | 12.72 | 12.19 | 11.22 | 87.71% | 88.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.45 | 11.93% | 11.43% | 0.04 | 0.36% | 0.34% |
| 2023-12-31 | 26.56 | 26.25 | 24.44 | 91.94% | 92.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.95 | 7.42% | 7.34% | 0.17 | 0.64% | 0.63% |