汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C
(018967)公募QDIIETF联接指数型
1.4520
0.99%+0.0143
单位净值 [2025-09-18]
1.4520
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：2.50%
- 最近一季：10.44%
- 最近半年：20.91%
- 今年以来：12.91%
- 最近一年：21.20%
- 最近两年：45.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：45.20%
- 成立日期：2023-08-02
- 基金经理：过蓓蓓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | 90.39% | 0.00 | 81363.71 | 0.00 (3.54%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | 93.93% | 0.00 | 38088.99 | 0.00 (-11.08%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | 82.85% | 0.00 | 32670.39 | 0.00 (12.46%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | 95.31% | 0.00 | 15103.77 | 0.00 (-2.30%) | |