汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C
(018967)公募QDIIETF联接指数型
1.4520
0.99%+0.0143
单位净值 [2025-09-18]
1.4520
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：2.50%
- 最近一季：10.44%
- 最近半年：20.91%
- 今年以来：12.91%
- 最近一年：21.20%
- 最近两年：45.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：45.20%
- 成立日期：2023-08-02
- 基金经理：过蓓蓓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 26.99 | 26.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 1.79% | 1.76% | 1.89 | 5.55% | 6.99% | 0.26 | 0.98% | 0.96% |
| 2024-12-31 | 9.40 | 9.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 1.27% | 1.22% | 1.11 | 7.92% | 11.85% | 0.04 | 0.42% | 0.40% |
| 2024-06-30 | 4.06 | 3.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 5.72% | 5.56% | 0.56 | 11.43% | 13.89% |
| 2023-12-31 | 0.62 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.01% | 6.80% | 0.02 | 3.16% | 3.06% |