富国优化增强债券E
(018980)公募债券型
2.1830
0.37%+0.0080
单位净值 [2026-04-22]
2.1830
累计净值 [2026-04-22]
2.1911
0.37%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.15%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：6.18%
- 今年以来：5.20%
- 最近一年：16.30%
- 最近两年：44.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：35.42%
- 成立日期：2023-08-04
- 基金经理：张育浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：72.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：72.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 72.74 | 68.81 | 11.15 | 10.50% | 15.33% | 59.32 | 86.20% | 81.55% | 0.68 | 0.99% | 0.94% | 0.64 | 0.93% | 0.88% |
| 2025-06-30 | 67.74 | 62.02 | 12.38 | 10.72% | 18.27% | 53.24 | 85.85% | 78.59% | 0.21 | 0.33% | 0.30% | 0.99 | 1.60% | 1.47% |
| 2024-12-31 | 2.99 | 2.35 | 0.47 | 19.83% | 15.62% | 2.43 | 76.29% | 81.33% | 0.05 | 2.30% | 1.81% | 0.04 | 1.58% | 1.24% |
| 2024-06-30 | 2.81 | 2.28 | 0.45 | 19.80% | 16.03% | 2.29 | 76.88% | 81.28% | 0.05 | 2.11% | 1.71% | 0.02 | 1.02% | 0.82% |
| 2023-12-31 | 11.38 | 8.44 | 1.69 | 20.03% | 14.85% | 8.81 | 69.51% | 77.39% | 0.14 | 1.72% | 1.27% | 0.74 | 8.74% | 6.49% |