湘财鑫利纯债A
(018981)公募债券型
1.0126
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.4780
累计净值 [2026-03-06]
1.0127
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：0.49%
- 今年以来：0.20%
- 最近一年：0.85%
- 最近两年：-30.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.26%
- 成立日期：2023-08-16
- 基金经理：刘勇驿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：湘财基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-02-20 |
| 2 | 0.00 | 2025-01-21 |
| 3 | 0.01 | 2024-12-19 |
| 4 | 0.05 | 2024-11-20 |
| 5 | 0.06 | 2024-11-11 |
| 6 | 0.06 | 2024-10-25 |
| 7 | 0.06 | 2024-09-23 |
| 8 | 0.06 | 2024-06-21 |
| 9 | 0.07 | 2024-06-05 |
| 10 | 0.07 | 2024-05-24 |
| 11 | 0.02 | 2024-04-30 |