湘财鑫利纯债A
(018981)公募债券型
1.4339
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.4563
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：45.63%
- 成立日期：2023-08-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：湘财
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 6.14% | 9.20% | 0.01 | 48.13% | 46.56% | 0.00 | 0.93% | 0.90% |