湘财鑫利纯债A
(018981)公募债券型
1.0075
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.4729
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.33%
- 今年以来：0.13%
- 最近一年：0.89%
- 最近两年：31.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：47.81%
- 成立日期：2023-08-16
- 基金经理：刘勇驿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：湘财
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 84.57% | 84.60% | 0.00 | 0.51% | 0.51% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 8.16 | 8.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.49 | 91.77% | 91.78% | 0.67 | 8.23% | 8.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 22.16 | 22.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.44 | 87.75% | 87.75% | 2.71 | 12.25% | 12.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 6.14% | 9.20% | 0.01 | 48.13% | 46.56% | 0.00 | 0.93% | 0.90% |