合煦智远诚正30天持有期债券A
(019021)公募债券型
1.0592
0.06%+0.0006
单位净值 [2026-03-12]
1.0592
累计净值 [2026-03-12]
1.0598
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：1.32%
- 最近两年：4.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.92%
- 成立日期：2023-09-07
- 基金经理：韩会永,刘武健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：合煦智远基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||