合煦智远诚正30天持有期债券A
(019021)公募债券型
1.0592
0.06%+0.0006
单位净值 [2026-03-12]
1.0592
累计净值 [2026-03-12]
1.0598
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：1.32%
- 最近两年：4.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.92%
- 成立日期：2023-09-07
- 基金经理：韩会永,刘武健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：合煦智远基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 合煦智远基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 合煦智远诚正30天持有期债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-04-26 | 合煦智远诚正30天持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-26 | 合煦智远诚正30天持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-04-26 | 合煦智远基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告 |
| 2025-04-22 | 合煦智远诚正30天持有期债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 合煦智远基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 合煦智远诚正30天持有期债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 合煦智远基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 合煦智远诚正30天持有期债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 合煦智远基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 合煦智远诚正30天持有期债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 合煦智远基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 合煦智远基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 合煦智远诚正30天持有期债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-22 | 合煦智远诚正30天持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-22 | 合煦智远基金管理有限公司旗下基金更新基金产品资料概要提示性公告 |
| 2024-04-27 | 合煦智远诚正30天持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-27 | 合煦智远基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告 |
| 2024-04-27 | 合煦智远诚正30天持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） |