易方达金融行业股票发起式C
(019026)公募股票型
1.5549
0.84%+0.0130
单位净值 [2026-04-29]
1.5549
累计净值 [2026-04-29]
1.5680
0.84%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.84%
- 最近一季：-7.50%
- 最近半年：-6.67%
- 今年以来：-7.12%
- 最近一年：17.09%
- 最近两年：46.81%
- 最近三年：---
- 成立以来：36.86%
- 成立日期：2023-10-18
- 基金经理：张胜记
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.5549 | 1.5549 | +0.84% |
| 2026-04-28 | 1.5419 | 1.5419 | +0.42% |
| 2026-04-27 | 1.5354 | 1.5354 | +0.37% |
| 2026-04-24 | 1.5297 | 1.5297 | -0.64% |
| 2026-04-23 | 1.5395 | 1.5395 | -0.74% |
| 2026-04-22 | 1.5509 | 1.5509 | +1.09% |
| 2026-04-21 | 1.5342 | 1.5342 | +0.57% |
| 2026-04-20 | 1.5255 | 1.5255 | -0.04% |
| 2026-04-17 | 1.5261 | 1.5261 | -0.35% |
| 2026-04-16 | 1.5314 | 1.5314 | +1.29% |
业绩分析
更新日期：2026-04-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达金融行业股票发起式C | 0.26% | 6.84% | -7.50% | -6.67% | 17.09% | -7.12% |
| 同类型排名 | 2058/5153 | 2338/5153 | 4016/5153 | 3790/5153 | 2849/5153 | 4328/5153 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 较差 | 一般 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张胜记 上任时间：2024-03-02
张胜记先生:管理学硕士,2005年3月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理、基金经理助理、行业研究员、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金(原易方达沪深300指数证券投资基金)基金经理(自2011年1月1日至2013年11月13日)。现任易方达基金管理有限公司指数与量化投资部总经理助理、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2010年3月29日起任职)、易方达上证中盘交 展开∨ 收起∧