易方达高端制造混合发起式C
(019034)公募混合型
2.6149
2.05%+0.0536
单位净值 [2025-09-19]
2.6149
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：25.76%
- 最近一季：65.09%
- 最近半年：52.15%
- 今年以来：57.33%
- 最近一年：71.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：161.49%
- 成立日期：2023-11-15
- 基金经理：祁禾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：32.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 190598.60 | 59.11% | 93.28% |
| 金融业 | 13740.81 | 4.26% | 6.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.29 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 206276.35 | 58.36% | 98.28% |
| 采矿业 | 2464.33 | 0.70% | 1.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1146.22 | 0.32% | 0.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.60 | 0.00% | 0.00% |