易方达高端制造混合发起式C

(019034)公募混合型
+添加自选
3.7904 2.87%+0.1056
单位净值 [2026-04-22]
3.7904
累计净值 [2026-04-22]
3.8992 2.87%
净值估算 [---]
  • 最近一月：20.01%
  • 最近一季：22.43%
  • 最近半年：44.28%
  • 今年以来：33.10%
  • 最近一年：149.47%
  • 最近两年：136.22%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：149.30%
  • 成立日期：2023-11-15
  • 基金经理：祁禾
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.35亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：44.29亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：易方达基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 253742.85 59.91% 94.69%
采矿业 12840.32 3.03% 4.79%
科学研究和技术服务业 1327.06 0.31% 0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 42.60 0.01% 0.02%
批发和零售业 29.88 0.01% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 190598.60 59.11% 93.28%
金融业 13740.81 4.26% 6.72%
科学研究和技术服务业 0.29 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.22 0.00% 0.00%