易方达高端制造混合发起式C
(019034)公募混合型
2.6149
2.05%+0.0536
单位净值 [2025-09-19]
2.6149
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：25.76%
- 最近一季：65.09%
- 最近半年：52.15%
- 今年以来：57.33%
- 最近一年：71.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：161.49%
- 成立日期：2023-11-15
- 基金经理：祁禾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：32.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 44.29 | 42.36 | 36.05 | 80.52% | 81.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.75 | 15.95% | 15.25% | 1.49 | 3.53% | 3.37% |
| 2025-06-30 | 32.88 | 32.25 | 27.97 | 84.77% | 85.06% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 3.53 | 10.94% | 10.73% | 1.38 | 4.28% | 4.20% |
| 2024-12-31 | 38.56 | 37.70 | 33.50 | 86.59% | 86.88% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 4.81 | 12.76% | 12.48% | 0.24 | 0.64% | 0.63% |
| 2024-06-30 | 40.06 | 39.73 | 29.92 | 74.47% | 74.68% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 9.95 | 25.04% | 24.83% | 0.19 | 0.48% | 0.48% |
| 2023-12-31 | 36.34 | 36.17 | 28.28 | 77.70% | 77.81% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 7.91 | 21.88% | 21.77% | 0.15 | 0.41% | 0.41% |