浦银安盛稳健富利180天持有债券A

(019041)公募债券型
+添加自选
1.1112 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-03-06]
1.1112
累计净值 [2026-03-06]
1.1116 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：0.91%
  • 最近半年：1.74%
  • 今年以来：0.67%
  • 最近一年：5.23%
  • 最近两年：10.05%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：11.12%
  • 成立日期：2023-11-07
  • 基金经理：李羿
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.25亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.70亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据