浦银安盛稳健富利180天持有债券A
(019041)公募债券型
1.1098
-0.13%-0.0014
单位净值 [2026-03-09]
1.1098
累计净值 [2026-03-09]
1.1084
-0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：5.27%
- 最近两年：9.74%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.98%
- 成立日期：2023-11-07
- 基金经理：李羿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||