百嘉百川30天持有纯债债券C

(019057)公募债券型
+添加自选
0.9754 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-05-07]
0.9754
累计净值 [2026-05-07]
0.9755 0.01%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.05%
  • 最近一季：-0.36%
  • 最近半年：-1.11%
  • 今年以来：-0.48%
  • 最近一年：-1.91%
  • 最近两年：-2.49%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-2.47%
  • 成立日期：2024-04-29
    最新份额：0.00亿
    最新规模：0.01亿元
  • 基金评级： ---
  • 基金经理：李泉
  • 基金公司： 百嘉基金 产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-05-070.97540.9754+0.01%
2026-05-060.97530.9753-0.02%
2026-04-300.97550.9755+0.01%
2026-04-290.97540.9754+0.00%
2026-04-280.97540.9754+0.00%
2026-04-270.97540.9754+0.01%
2026-04-240.97530.9753+0.00%
2026-04-230.97530.9753+0.00%
2026-04-220.97530.9753+0.00%
2026-04-210.97530.9753+0.00%
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更新日期：2026-05-07

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
百嘉百川30天持有纯债债券C-0.01%0.05%-0.36%-1.11%-1.91%-0.48%
同类型排名5793/79167032/79167047/79166970/79166511/79167129/7916
四分位排名
一般
较差
较差
较差
较差
较差
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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李泉 上任时间：2024-09-11

李泉先生:硕士,集中交易部副总经理,职工代表监事。曾任金鹰基金管理有限公司行政经理、渠道经理,深圳市前海聚能投资产管理有限公司市场部总监,现任集中交易部副总经理、职工代表监事。2015年9月起任中科沃土基金管理有限公司集中交易部交易主管。 展开∨ 收起∧