百嘉百川30天持有纯债债券C
(019057)公募债券型
0.9828
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-22]
0.9828
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-1.25%
- 最近半年：-0.61%
- 今年以来：-2.15%
- 最近一年：-1.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.72%
- 成立日期：2024-04-29
- 基金经理：李泉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：百嘉
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.15 | 83.14% | 83.15% | 0.05 | 0.53% | 0.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 30.08 | 30.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.94 | 82.92% | 82.92% | 0.03 | 0.09% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |