易方达中证软件服务ETF联接发起式C

(019062)公募股票型指数型ETF联接
1.0097 1.04%+0.0105
单位净值 [2024-11-06]
1.0097
累计净值 [2024-11-06]
       
净值估算 [2024-11-06   ]
  • 最近一月:15.92%
  • 最近一季:50.21%
  • 最近半年:22.94%
  • 今年以来:5.58%
  • 最近一年:1.39%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:0.97%
  • 成立日期:2023-10-10
  • 基金经理:伍臣东
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.05亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.12亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:易方达
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-11-06 1.0097 1.0097 1.04%
2024-11-05 0.9993 0.9993 6.74%
2024-11-04 0.9362 0.9362 1.96%
2024-11-01 0.9182 0.9182 -4.71%
2024-10-31 0.9636 0.9636 0.43%
2024-10-30 0.9595 0.9595 2.22%
2024-10-29 0.9387 0.9387 -0.46%
2024-10-28 0.9430 0.9430 1.28%
2024-10-25 0.9311 0.9311 0.25%
2024-10-24 0.9288 0.9288 -0.75%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力中等;波动情况比同类型基金要大;风险高于同类型基金。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>

更新日期:2024-11-06

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
易方达中证软件服务ETF联接发起式C 5.23% 15.92% 50.21% 22.94% 1.39% 5.58%
同类型排名 526/3293 146/3293 78/3293 355/3293 1951/3293 2458/3293
上证指数 3.60% 1.42% 18.01% 7.74% 10.64% 13.74%
深成指 235.80% 4.16% 282.53% 249.22% 258.62% 15.15%
沪深300 23.21% 0.16% 40.35% 28.13% 31.58% 17.29%
股票型 3.39% 3.31% 22.59% 9.88% 6.38% 12.96%
混合型 2.12% 1.67% 15.05% 5.02% 2.89% 6.36%
债券型 0.30% 0.37% 0.80% 1.32% 2.95% 3.01%
FOF 4.54% 2.83% 24.11% 11.70% 2.62% 9.64%
QDII 0.76% -2.27% 23.76% 10.36% 6.94% 15.90%
另类投资 -1.06% 1.64% 3.20% 2.50% 7.68% 8.34%
ETF 3.65% 3.69% 25.23% 13.03% 8.49% 15.41%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2024-06-30 0.05亿份 未公布
2024-03-31 0.02亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

伍臣东 上任时间:2023-10-10

伍臣东先生:经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究支持专员。现任易方达基金管理有限公司指数研究员。2021年7月5日至2021年10月20日任易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2021年10月20日担任易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年10月20日担任易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年1月29日起担任易方达中证港股通医药卫 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-10-25 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告
2024-10-25 易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第3季度报告
2024-08-30 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告
2024-08-30 易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告
2024-07-31 易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新的招募说明书
2024-07-26 易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(易方达中证软件服务ETF联接发起式C)基金产品资料概要更新
2024-07-18 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-07-18 易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第2季度报告
2024-06-25 易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(易方达中证软件服务ETF联接发起式C)基金产品资料概要更新
2024-05-10 易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(易方达中证软件服务ETF联接发起式C)基金产品资料概要更新
2024-04-20 易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第1季度报告
2024-04-20 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-03-29 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29 易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年年度报告
2024-03-07 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金综合风险评级变动的通知
2024-02-08 易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(易方达中证软件服务ETF联接发起式C)基金产品资料概要更新
2024-01-19 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
2024-01-19 易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第4季度报告
2023-10-25 易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2023-10-16 易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(易方达中证软件服务ETF联接发起式C)基金产品资料概要更新