易方达中证软件服务ETF联接发起式C
(019062)公募股票型ETF联接指数型
1.0134
1.85%+0.0184
单位净值 [2026-04-22]
1.0134
累计净值 [2026-04-22]
1.0321
1.85%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.75%
- 最近一季：-13.76%
- 最近半年：-5.69%
- 今年以来：-4.02%
- 最近一年：7.19%
- 最近两年：32.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.34%
- 成立日期：2023-10-10
- 基金经理：伍臣东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.43 | 1.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.10% | 5.92% | 0.03 | 1.86% | 1.81% |
| 2024-12-31 | 0.52 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.29% | 6.15% | 0.01 | 1.62% | 1.58% |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.72% | 5.60% | 0.00 | 1.81% | 1.78% |
| 2023-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.70% | 5.66% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |