易方达中证软件服务ETF联接发起式C
(019062)公募股票型ETF联接指数型
1.1203
-1.05%-0.0118
单位净值 [2025-09-19]
1.1203
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.10%
- 最近一季：21.07%
- 最近半年：3.04%
- 今年以来：17.73%
- 最近一年：71.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.03%
- 成立日期：2023-10-10
- 基金经理：伍臣东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.43 | 1.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.10% | 5.92% | 0.03 | 1.86% | 1.81% |
| 2024-12-31 | 0.52 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.29% | 6.15% | 0.01 | 1.62% | 1.58% |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.72% | 5.60% | 0.00 | 1.81% | 1.78% |
| 2023-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.70% | 5.66% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |